| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 519.00 | 89 522.00 | 45 997.00 | 135 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 357.00 | 28 305.00 | 5 052.00 | 33 357.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 133 645.00 | 106 069.00 | 27 576.00 | 133 645.00 |
AP Constructions | 1 979 542.00 | 1 691 826.00 | 287 717.00 | 1 979 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215 945.00 | 2 622 423.00 | 593 522.00 | 3 215 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 529.00 | 752 852.00 | 428 676.00 | 1 181 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 498.00 | | 142 498.00 | 142 498.00 |
BF Prêts | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 925 303.00 | 5 342 956.00 | 1 582 347.00 | 6 925 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 261 515.00 | 133 723.00 | 1 127 792.00 | 1 261 515.00 |
BN En cours de production de biens | 3 778 872.00 | | 3 778 872.00 | 3 778 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 555.00 | 152 315.00 | 264 240.00 | 416 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 334 041.00 | 59 676.00 | 3 274 364.00 | 3 334 041.00 |
BZ Autres créances | 676 932.00 | | 676 932.00 | 676 932.00 |
CF Disponibilités | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 528 161.00 | 345 714.00 | 9 182 448.00 | 9 528 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 453 464.00 | 5 688 669.00 | 10 764 795.00 | 16 453 464.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 391.00 | 51 958.00 | 11 433.00 | 63 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 017.00 | 102 017.00 | | 102 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 427 789.00 | 2 743 497.00 | | 2 427 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 366 144.00 | -315 708.00 | | -1 366 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 001.00 | 26 327.00 | | 23 001.00 |
DK Provisions réglementées | 60 891.00 | 70 029.00 | | 60 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 953.00 | 3 400 561.00 | | 2 021 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 730 487.00 | 2 728 955.00 | | 3 730 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 322.00 | 258 112.00 | | 185 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 021.00 | 2 196 463.00 | | 1 996 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 936.00 | 654 112.00 | | 847 936.00 |
EA Autres dettes | 18 243.00 | 1 933.00 | | 18 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 964 832.00 | 2 060 482.00 | | 1 964 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 742 842.00 | 7 900 057.00 | | 8 742 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 764 795.00 | 11 300 618.00 | | 10 764 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 708 194.00 | 7 237 259.00 | | 6 708 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 221 950.00 | 18 626.00 | | 1 221 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 690 409.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 664 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 354 922.00 | |
FM Production stockée | | | -765 527.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 965 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 153 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 805 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 037.00 | |
GE Autres charges | | | 25 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 365 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 399 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 256.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 456 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 535.00 | 44 755.00 | | 17 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | 29 722.00 | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 742.00 | 15 033.00 | | 14 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 430.00 | -81 073.00 | | -75 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 984 158.00 | 10 947 141.00 | | 9 984 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 350 302.00 | 11 262 849.00 | | 11 350 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 366 144.00 | -315 708.00 | | -1 366 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 729 083.00 | | 299 409.00 | 6 729 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 550.00 | 39 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 311.00 | 12 878.00 | 6 925 303.00 | 90 311.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 311.00 | 328.00 | 6 653 159.00 | 90 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 827.00 | | 52 050.00 | 116 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 502 694.00 | | 241 104.00 | 6 502 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 172.00 | | 6 255.00 | 46 172.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 002 731.00 | 340 309.00 | 85.00 | 5 002 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 094.00 | 6 864.00 | | 45 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 418.00 | 12 410.00 | | 105 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 852 219.00 | 321 035.00 | 85.00 | 4 852 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 618.00 | 286 037.00 | 221 618.00 | 221 618.00 |
6T Sur comptes clients | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 294.00 | 286 037.00 | 221 618.00 | 281 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 294.00 | 286 037.00 | 221 618.00 | 281 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 951.00 | 27 951.00 | 8 000.00 | 35 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 021.00 | 1 996 021.00 | | 1 996 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 193.00 | 230 193.00 | | 230 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 135.00 | 249 135.00 | | 249 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 964 832.00 | 1 964 832.00 | | 1 964 832.00 |
UP Prêts | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
UX Autres créances clients | 3 244 987.00 | 3 244 987.00 | | 3 244 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 054.00 | 89 054.00 | | 89 054.00 |
VB T. V. A. | 205 988.00 | 205 988.00 | | 205 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229 964.00 | 1 229 964.00 | | 1 229 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 523.00 | 473 875.00 | 2 026 648.00 | 2 500 523.00 |
VI Groupe et associés | 149 371.00 | 149 371.00 | | 149 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 080.00 | | | 288 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 430.00 | 75 430.00 | | 75 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 320.00 | 384 320.00 | | 384 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 324.00 | 4 044 447.00 | 39 876.00 | 4 084 324.00 |
VW T.V.A. | 357 952.00 | 357 952.00 | | 357 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 742 842.00 | 6 708 194.00 | 2 034 648.00 | 8 742 842.00 |