| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 332.00 | 65 729.00 | 8 604.00 | 74 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 357.00 | 23 625.00 | 9 732.00 | 33 357.00 |
AN Terrains | 133 645.00 | 102 548.00 | 31 097.00 | 133 645.00 |
AP Constructions | 1 964 679.00 | 1 589 190.00 | 375 489.00 | 1 964 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 901 258.00 | 2 275 335.00 | 625 923.00 | 2 901 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 240.00 | 561 340.00 | 572 900.00 | 1 134 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 152.00 | | 112 152.00 | 112 152.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 172.00 | | 71 172.00 | 71 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 468 085.00 | 4 660 568.00 | 1 807 518.00 | 6 468 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 143 704.00 | 96 706.00 | 1 046 999.00 | 1 143 704.00 |
BN En cours de production de biens | 2 721 439.00 | | 2 721 439.00 | 2 721 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 223 904.00 | 26 325.00 | 1 197 579.00 | 1 223 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024 646.00 | 59 676.00 | 2 964 969.00 | 3 024 646.00 |
BZ Autres créances | 405 124.00 | | 405 124.00 | 405 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CF Disponibilités | 88 732.00 | | 88 732.00 | 88 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 631.00 | | 37 631.00 | 37 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 665 031.00 | 182 707.00 | 8 482 323.00 | 8 665 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 133 116.00 | 4 843 275.00 | 10 289 841.00 | 15 133 116.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 017.00 | 102 017.00 | | 102 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 462 138.00 | 2 290 667.00 | | 2 462 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 358.00 | 171 472.00 | | 281 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 673.00 | 8 661.00 | | 29 673.00 |
DK Provisions réglementées | 80 940.00 | 94 390.00 | | 80 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 730 526.00 | 3 441 606.00 | | 3 730 526.00 |
DP Provisions pour risques | 26 348.00 | 972.00 | | 26 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 348.00 | 972.00 | | 26 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 152.00 | 2 642 221.00 | | 1 531 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 335.00 | 374 017.00 | | 296 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 991.00 | 1 358 495.00 | | 1 939 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 248.00 | 1 090 042.00 | | 676 248.00 |
EA Autres dettes | 5 292.00 | 120 598.00 | | 5 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083 949.00 | 1 600 594.00 | | 2 083 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 532 967.00 | 7 185 967.00 | | 6 532 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 289 841.00 | 10 628 545.00 | | 10 289 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 734 416.00 | 6 046 830.00 | | 5 734 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 894.00 | 1 238 470.00 | | 413 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 032 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 032 215.00 | |
FM Production stockée | | | 105 011.00 | |
FN Production immobilisée | | | 210 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 482 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 366 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 853 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 031.00 | |
GE Autres charges | | | 16 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 209 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 191.00 | 413 940.00 | | 40 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 727.00 | 233 711.00 | | 29 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 464.00 | 180 229.00 | | 10 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 451.00 | -121 959.00 | | -55 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 522 569.00 | 10 633 495.00 | | 12 522 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 241 211.00 | 10 462 023.00 | | 12 241 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 358.00 | 171 472.00 | | 281 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 086 396.00 | | 715 824.00 | 6 086 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 050.00 | 71 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 577.00 | 29 557.00 | 6 468 086.00 | 304 577.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 577.00 | 3 507.00 | 6 245 975.00 | 304 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 989.00 | | 11 700.00 | 95 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851 434.00 | | 702 624.00 | 5 851 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 172.00 | | 1 500.00 | 96 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 324 009.00 | 338 432.00 | 1 873.00 | 4 324 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 911.00 | 9 443.00 | | 79 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 201 299.00 | 328 988.00 | 1 873.00 | 4 201 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 390.00 | | 13 450.00 | 94 390.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 972.00 | 26 348.00 | 972.00 | 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 705.00 | 123 031.00 | 109 705.00 | 109 705.00 |
6T Sur comptes clients | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 381.00 | 123 031.00 | 109 705.00 | 169 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 743.00 | 149 379.00 | 124 127.00 | 264 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 031.00 | 110 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 348.00 | 13 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 045.00 | 134 045.00 | 32 000.00 | 166 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 991.00 | 1 939 991.00 | | 1 939 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 166.00 | 272 166.00 | | 272 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 008.00 | 281 008.00 | | 281 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083 949.00 | 2 083 949.00 | | 2 083 949.00 |
UP Prêts | 450.00 | 5.00 | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 172.00 | | 71 172.00 | 71 172.00 |
UX Autres créances clients | 2 935 592.00 | 2 935 592.00 | | 2 935 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 054.00 | 89 054.00 | | 89 054.00 |
VB T. V. A. | 154 706.00 | 154 706.00 | | 154 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 718.00 | 422 718.00 | | 422 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 433.00 | 341 882.00 | 766 551.00 | 1 108 433.00 |
VI Groupe et associés | 130 290.00 | 130 290.00 | | 130 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 165.00 | | | 337 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 410.00 | 177 410.00 | | 177 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 372.00 | 57 372.00 | | 57 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 023.00 | 3 467 401.00 | 71 622.00 | 3 539 023.00 |
VW T.V.A. | 110 966.00 | 110 966.00 | | 110 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 532 967.00 | 5 734 416.00 | 798 551.00 | 6 532 967.00 |