| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 469.00 | 79 452.00 | 4 017.00 | 83 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 357.00 | 25 965.00 | 7 392.00 | 33 357.00 |
AN Terrains | 133 645.00 | 106 069.00 | 27 576.00 | 133 645.00 |
AP Constructions | 1 973 213.00 | 1 640 751.00 | 332 463.00 | 1 973 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 019 936.00 | 2 443 517.00 | 576 419.00 | 3 019 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 280.00 | 661 883.00 | 493 398.00 | 1 155 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 619.00 | | 220 619.00 | 220 619.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 729 083.00 | 5 002 731.00 | 1 726 352.00 | 6 729 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147 314.00 | 115 224.00 | 1 032 090.00 | 1 147 314.00 |
BN En cours de production de biens | 3 730 211.00 | | 3 730 211.00 | 3 730 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 230 743.00 | 106 394.00 | 1 124 349.00 | 1 230 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749 351.00 | 59 676.00 | 2 689 674.00 | 2 749 351.00 |
BZ Autres créances | 756 526.00 | | 756 526.00 | 756 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 205 937.00 | | 205 937.00 | 205 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 855 561.00 | 281 294.00 | 9 574 266.00 | 9 855 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 584 644.00 | 5 284 025.00 | 11 300 618.00 | 16 584 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 391.00 | 45 094.00 | 18 297.00 | 63 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 017.00 | 102 017.00 | | 102 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 743 497.00 | 2 462 138.00 | | 2 743 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 708.00 | 281 358.00 | | -315 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 327.00 | 29 673.00 | | 26 327.00 |
DK Provisions réglementées | 70 029.00 | 80 940.00 | | 70 029.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 561.00 | 3 730 526.00 | | 3 400 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 348.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 348.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 728 955.00 | 1 531 152.00 | | 2 728 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 112.00 | 296 335.00 | | 258 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 463.00 | 1 939 991.00 | | 2 196 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 112.00 | 676 248.00 | | 654 112.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 5 292.00 | | 1 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 060 482.00 | 2 083 949.00 | | 2 060 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 900 057.00 | 6 532 967.00 | | 7 900 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 300 618.00 | 10 289 841.00 | | 11 300 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 237 259.00 | 5 734 416.00 | | 7 237 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 045.00 | | | 157 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 436 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 436 328.00 | |
FM Production stockée | | | 1 015 611.00 | |
FN Production immobilisée | | | 204 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 897 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 089 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 818 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 618.00 | |
GE Autres charges | | | 25 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 277 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 755.00 | 40 191.00 | | 44 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 722.00 | 29 727.00 | | 29 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 033.00 | 10 464.00 | | 15 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 073.00 | -55 451.00 | | -81 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 947 141.00 | 12 522 569.00 | | 10 947 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 262 849.00 | 12 241 211.00 | | 11 262 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 708.00 | 281 358.00 | | -315 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 468 086.00 | | 383 918.00 | 6 468 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 800.00 | | 20 591.00 | 42 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 450.00 | 46 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 471.00 | 26 450.00 | 6 729 083.00 | 96 471.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 471.00 | | 6 502 694.00 | 96 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 689.00 | | 9 137.00 | 107 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 245 975.00 | | 353 190.00 | 6 245 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 622.00 | | 1 000.00 | 71 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 660 568.00 | 342 164.00 | | 4 660 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 800.00 | 2 294.00 | | 42 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 354.00 | 16 064.00 | | 89 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 528 414.00 | 323 806.00 | | 4 528 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 940.00 | | 10 911.00 | 80 940.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 031.00 | 221 618.00 | 123 031.00 | 123 031.00 |
6T Sur comptes clients | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 707.00 | 221 618.00 | 123 031.00 | 182 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 995.00 | 221 618.00 | 160 290.00 | 289 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 618.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 045.00 | 133 045.00 | 24 000.00 | 157 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 463.00 | 2 196 463.00 | | 2 196 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 256.00 | 230 256.00 | | 230 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 511.00 | 246 511.00 | | 246 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 060 482.00 | 2 060 482.00 | | 2 060 482.00 |
UP Prêts | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
UX Autres créances clients | 2 653 993.00 | 2 653 993.00 | | 2 653 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 054.00 | 89 054.00 | | 89 054.00 |
VB T. V. A. | 143 346.00 | 143 346.00 | | 143 346.00 |
VC Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 708 548.00 | 2 069 749.00 | 638 798.00 | 2 708 548.00 |
VI Groupe et associés | 101 067.00 | 101 067.00 | | 101 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 813 978.00 | | | 1 813 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 864.00 | | | 213 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 073.00 | 81 073.00 | | 81 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 077.00 | 525 077.00 | | 525 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587 527.00 | 3 541 355.00 | 46 172.00 | 3 587 527.00 |
VW T.V.A. | 166 425.00 | 166 425.00 | | 166 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 900 057.00 | 7 237 259.00 | 662 798.00 | 7 900 057.00 |