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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AP Constructions | 2 087 115.00 | 1 787 749.00 | 299 366.00 | 2 087 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 099.00 | 334 269.00 | 56 830.00 | 391 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 035 471.00 | 2 502 574.00 | 532 897.00 | 3 035 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 601.00 | | 130 601.00 | 130 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 713 513.00 | 4 626 577.00 | 1 086 936.00 | 5 713 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BT Marchandises | 1 659 814.00 | 17 559.00 | 1 642 255.00 | 1 659 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 066.00 | 299.00 | 129 767.00 | 130 066.00 |
BZ Autres créances | 311 839.00 | | 311 839.00 | 311 839.00 |
CF Disponibilités | 893 015.00 | | 893 015.00 | 893 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 678.00 | 17 858.00 | 3 020 820.00 | 3 038 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 752 191.00 | 4 644 435.00 | 4 107 756.00 | 8 752 191.00 |
CU Autres participations | 67 241.00 | | 67 241.00 | 67 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 359 525.00 | 226 279.00 | | 359 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 669.00 | 133 246.00 | | 89 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
DL TOTAL (I) | 994 912.00 | 865 525.00 | | 994 912.00 |
DP Provisions pour risques | 44 861.00 | 33 880.00 | | 44 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 861.00 | 33 880.00 | | 44 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 557.00 | 539 582.00 | | 447 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 280.00 | 781 815.00 | | 656 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 027.00 | 1 321 930.00 | | 1 328 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 553.00 | 675 074.00 | | 634 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 701.00 | | |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 1 926.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 983.00 | 3 358 029.00 | | 3 067 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 756.00 | 4 257 433.00 | | 4 107 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 882.00 | 3 358 029.00 | | 2 702 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 386.00 | 2 450.00 | | 3 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 329 711.00 | | 23 329 711.00 | 23 329 711.00 |
FD Production vendue biens | 1 422 803.00 | | 1 422 803.00 | 1 422 803.00 |
FG Production vendue services | 509 156.00 | | 509 156.00 | 509 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 261 670.00 | | 25 261 670.00 | 25 261 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 300 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 753 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 226 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 601.00 | 41 225.00 | | 30 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 121.00 | 14 222.00 | | 7 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 142.00 | 72 000.00 | | 4 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 264.00 | 86 222.00 | | 11 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 273.00 | 19 013.00 | | 13 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 273.00 | 76 020.00 | | 13 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010.00 | 10 201.00 | | -2 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 11 183.00 | | 2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 348 432.00 | 26 655 002.00 | | 25 348 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 258 763.00 | 26 521 756.00 | | 25 258 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 669.00 | 133 246.00 | | 89 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 138.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 544 455.00 | | 169 058.00 | 5 544 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 713 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 513 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 344 628.00 | | 169 058.00 | 5 344 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 843.00 | | | 197 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 447 510.00 | 179 067.00 | | 4 447 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 1 196.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 446 721.00 | 177 871.00 | | 4 446 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 880.00 | 10 981.00 | | 33 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 327.00 | | 5 768.00 | 23 327.00 |
6T Sur comptes clients | 2 339.00 | 76.00 | 2 115.00 | 2 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 666.00 | 76.00 | 7 883.00 | 25 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 546.00 | 11 057.00 | 7 883.00 | 59 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 057.00 | 7 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 027.00 | 1 328 027.00 | | 1 328 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 437.00 | 245 437.00 | | 245 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 123.00 | 240 123.00 | | 240 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 601.00 | | | 130 601.00 |
UX Autres créances clients | 129 598.00 | | | 129 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
VC Groupe et associés | 92 142.00 | | | 92 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 171.00 | 79 070.00 | 336 622.00 | 444 171.00 |
VI Groupe et associés | 644 647.00 | 644 647.00 | | 644 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 306.00 | | | 115 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 172.00 | | | 207 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 914.00 | 131 914.00 | | 131 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 163.00 | | | 203 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 850.00 | 468 248.00 | 130 601.00 | 598 850.00 |
VW T.V.A. | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 983.00 | 2 702 882.00 | 336 622.00 | 3 067 983.00 |