| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AP Constructions | 2 131 075.00 | 1 889 301.00 | 241 774.00 | 2 131 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 601.00 | 349 802.00 | 69 799.00 | 419 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 215 808.00 | 2 678 147.00 | 537 661.00 | 3 215 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 601.00 | | 130 601.00 | 130 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 966 311.00 | 4 919 235.00 | 1 047 076.00 | 5 966 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BT Marchandises | 1 511 324.00 | 18 365.00 | 1 492 959.00 | 1 511 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 833.00 | 10 307.00 | 84 526.00 | 94 833.00 |
BZ Autres créances | 625 961.00 | | 625 961.00 | 625 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
CF Disponibilités | 504 042.00 | | 504 042.00 | 504 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 366.00 | 28 672.00 | 2 779 694.00 | 2 808 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 774 677.00 | 4 947 907.00 | 3 826 771.00 | 8 774 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 601.00 | | | 130 601.00 |
CU Autres participations | 67 241.00 | | 67 241.00 | 67 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 611 323.00 | 449 194.00 | | 611 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 457.00 | 162 129.00 | | 185 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 946.00 | 35 332.00 | | 30 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 726.00 | 1 152 655.00 | | 1 333 726.00 |
DP Provisions pour risques | 27 410.00 | 39 000.00 | | 27 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 410.00 | 39 000.00 | | 27 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 581.00 | 510 827.00 | | 581 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 612.00 | 490 042.00 | | 480 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 309.00 | 1 399 149.00 | | 957 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 420.00 | 693 178.00 | | 434 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 437.00 | | |
EA Autres dettes | 11 712.00 | 7 025.00 | | 11 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 635.00 | 3 139 933.00 | | 2 465 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 771.00 | 4 331 588.00 | | 3 826 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 232.00 | 2 743 217.00 | | 2 037 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 762.00 | 520.00 | | 1 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 389 992.00 | | 24 389 992.00 | 24 389 992.00 |
FD Production vendue biens | 1 264 683.00 | | 1 264 683.00 | 1 264 683.00 |
FG Production vendue services | 482 316.00 | | 482 316.00 | 482 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 136 991.00 | | 26 136 991.00 | 26 136 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 228 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 645 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 068 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 648.00 | 43 531.00 | | 45 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 468.00 | 11 803.00 | | 59 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 386.00 | 20 386.00 | | 26 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 854.00 | 32 189.00 | | 85 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 805.00 | 23 737.00 | | 72 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 805.00 | 40 615.00 | | 72 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 049.00 | -8 426.00 | | 13 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 924.00 | 42 422.00 | | 11 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 347 652.00 | 25 544 709.00 | | 26 347 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 162 195.00 | 25 382 580.00 | | 26 162 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 457.00 | 162 129.00 | | 185 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 858 304.00 | | 167 422.00 | 5 858 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 415.00 | 5 966 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 415.00 | 5 766 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 658 477.00 | | 167 422.00 | 5 658 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 843.00 | | | 197 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 775 552.00 | 203 098.00 | 59 415.00 | 4 775 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 773 567.00 | 203 098.00 | 59 415.00 | 4 773 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 27 410.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 588.00 | | 6 223.00 | 24 588.00 |
6T Sur comptes clients | 5 027.00 | 5 280.00 | | 5 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 615.00 | 5 280.00 | 6 223.00 | 29 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 615.00 | 32 690.00 | 45 223.00 | 68 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 690.00 | 45 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 309.00 | 957 309.00 | | 957 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 299.00 | 89 299.00 | | 89 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 817.00 | 206 817.00 | | 206 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 601.00 | 130 601.00 | | 130 601.00 |
UX Autres créances clients | 81 436.00 | 81 436.00 | | 81 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VB T. V. A. | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VC Groupe et associés | 110 209.00 | 110 209.00 | | 110 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 819.00 | 151 416.00 | 428 403.00 | 579 819.00 |
VI Groupe et associés | 468 979.00 | 468 979.00 | | 468 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 496.00 | | | 118 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 246.00 | 80 246.00 | | 80 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 635.00 | 490 635.00 | | 490 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 691.00 | 892 691.00 | | 892 691.00 |
VW T.V.A. | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 635.00 | 2 037 232.00 | 428 403.00 | 2 465 635.00 |