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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AP Constructions | 2 109 519.00 | 1 837 368.00 | 272 151.00 | 2 109 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 720.00 | 324 132.00 | 57 588.00 | 381 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 167 238.00 | 2 612 067.00 | 555 171.00 | 3 167 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 601.00 | | 130 601.00 | 130 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 858 304.00 | 4 775 552.00 | 1 082 752.00 | 5 858 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BT Marchandises | 1 467 011.00 | 24 588.00 | 1 442 423.00 | 1 467 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 539.00 | | 152 539.00 | 152 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 863.00 | 5 027.00 | 150 837.00 | 155 863.00 |
BZ Autres créances | 289 102.00 | | 289 102.00 | 289 102.00 |
CF Disponibilités | 1 175 540.00 | | 1 175 540.00 | 1 175 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 450.00 | 29 615.00 | 3 248 836.00 | 3 278 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 136 755.00 | 4 805 167.00 | 4 331 588.00 | 9 136 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 601.00 | | | 130 601.00 |
CU Autres participations | 67 241.00 | | 67 241.00 | 67 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 449 194.00 | 359 525.00 | | 449 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 129.00 | 89 669.00 | | 162 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 332.00 | 39 718.00 | | 35 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 655.00 | 994 912.00 | | 1 152 655.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 44 861.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 44 861.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 827.00 | 447 557.00 | | 510 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 042.00 | 656 280.00 | | 490 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 149.00 | 1 328 027.00 | | 1 399 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 178.00 | 634 553.00 | | 693 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
EA Autres dettes | 7 025.00 | 1 565.00 | | 7 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 933.00 | 3 067 983.00 | | 3 139 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 588.00 | 4 107 756.00 | | 4 331 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 217.00 | 2 702 882.00 | | 2 743 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 3 386.00 | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 538 069.00 | | 23 538 069.00 | 23 538 069.00 |
FD Production vendue biens | 1 354 675.00 | | 1 354 675.00 | 1 354 675.00 |
FG Production vendue services | 497 077.00 | | 497 077.00 | 497 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 389 822.00 | | 25 389 822.00 | 25 389 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 479 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 697 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 274 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 531.00 | 30 601.00 | | 43 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 803.00 | 7 121.00 | | 11 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 386.00 | 4 142.00 | | 20 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 189.00 | 11 264.00 | | 32 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 737.00 | 13 273.00 | | 23 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 615.00 | 13 273.00 | | 40 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 426.00 | -2 010.00 | | -8 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 422.00 | 2 700.00 | | 42 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 544 709.00 | 25 348 432.00 | | 25 544 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 382 580.00 | 25 258 763.00 | | 25 382 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 129.00 | 89 669.00 | | 162 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 713 513.00 | | 203 410.00 | 5 713 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 619.00 | 5 858 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 619.00 | 5 658 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 513 686.00 | | 203 410.00 | 5 513 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 843.00 | | | 197 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 626 577.00 | 190 716.00 | 41 741.00 | 4 626 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 624 592.00 | 190 716.00 | 41 741.00 | 4 624 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 861.00 | 39 000.00 | 44 861.00 | 44 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 559.00 | 7 029.00 | | 17 559.00 |
6T Sur comptes clients | 299.00 | 5 026.00 | 299.00 | 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 858.00 | 12 055.00 | 299.00 | 17 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 719.00 | 51 055.00 | 45 160.00 | 62 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 056.00 | 45 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 149.00 | 1 399 149.00 | | 1 399 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 135.00 | 252 135.00 | | 252 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 577.00 | 238 577.00 | | 238 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 601.00 | 130 601.00 | | 130 601.00 |
UX Autres créances clients | 149 718.00 | | | 149 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VB T. V. A. | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VC Groupe et associés | 58 803.00 | | | 58 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 306.00 | 118 865.00 | 391 441.00 | 510 306.00 |
VI Groupe et associés | 478 409.00 | 478 409.00 | | 478 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 328.00 | | | 163 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 153.00 | | | 97 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 543.00 | 140 543.00 | | 140 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 212.00 | | | 219 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 807.00 | 606 807.00 | | 606 807.00 |
VW T.V.A. | 61 923.00 | 61 923.00 | | 61 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 658.00 | 2 743 217.00 | 391 441.00 | 3 134 658.00 |