| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AP Constructions | 2 131 075.00 | 2 006 023.00 | 125 053.00 | 2 131 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 815.00 | 337 339.00 | 12 476.00 | 349 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 431 023.00 | 2 869 492.00 | 561 531.00 | 3 431 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 601.00 | | 130 601.00 | 130 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 111 740.00 | 5 214 838.00 | 896 902.00 | 6 111 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BT Marchandises | 1 180 844.00 | 5 000.00 | 1 175 844.00 | 1 180 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 317.00 | 258.00 | 43 059.00 | 43 317.00 |
BZ Autres créances | 342 314.00 | | 342 314.00 | 342 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 516.00 | | 52 516.00 | 52 516.00 |
CF Disponibilités | 662 130.00 | | 662 130.00 | 662 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 158.00 | 5 258.00 | 2 309 900.00 | 2 315 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 426 898.00 | 5 220 096.00 | 3 206 802.00 | 8 426 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 601.00 | | | 130 601.00 |
CU Autres participations | 67 241.00 | | 67 241.00 | 67 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 572 106.00 | 849 276.00 | | 572 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 796.00 | 222 830.00 | | 150 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 788.00 | 22 174.00 | | 17 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 690.00 | 1 600 280.00 | | 1 246 690.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 664.00 | 403 374.00 | | 227 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 550.00 | 330 209.00 | | 158 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 152.00 | 1 102 213.00 | | 1 057 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 443.00 | 477 395.00 | | 490 443.00 |
EA Autres dettes | 26 303.00 | 10 453.00 | | 26 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 112.00 | 2 323 644.00 | | 1 960 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 802.00 | 3 950 924.00 | | 3 206 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 062.00 | 2 097 044.00 | | 1 854 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | 2 204.00 | | 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 870 940.00 | | 24 870 940.00 | 24 870 940.00 |
FD Production vendue biens | 1 623 009.00 | | 1 623 009.00 | 1 623 009.00 |
FG Production vendue services | 143 417.00 | | 143 417.00 | 143 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 637 367.00 | | 26 637 367.00 | 26 637 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 738 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 740 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 638 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 974.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 850.00 | 29 473.00 | | 83 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 786.00 | 23 886.00 | | 94 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 636.00 | 53 359.00 | | 178 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 796.00 | 7 157.00 | | 7 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 172.00 | 16 068.00 | | 58 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 742.00 | 23 225.00 | | 73 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 894.00 | 30 134.00 | | 104 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 442.00 | 50 272.00 | | 34 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 217.00 | 100 882.00 | | 55 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 956 143.00 | 25 797 252.00 | | 26 956 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 805 347.00 | 25 574 422.00 | | 26 805 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 796.00 | 222 830.00 | | 150 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 781.00 | 16 196.00 | | 16 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 049 297.00 | | 280 292.00 | 6 049 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 849.00 | 6 111 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 849.00 | 5 911 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 849 469.00 | | 280 292.00 | 5 849 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 843.00 | | | 197 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140 857.00 | 160 103.00 | 86 122.00 | 5 140 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 138 872.00 | 160 103.00 | 86 122.00 | 5 138 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 962.00 | | 31 962.00 | 36 962.00 |
6T Sur comptes clients | 6 248.00 | 258.00 | 6 248.00 | 6 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 210.00 | 258.00 | 38 210.00 | 43 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 210.00 | 258.00 | 65 210.00 | 70 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258.00 | 65 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 152.00 | 1 057 152.00 | | 1 057 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 767.00 | 141 767.00 | | 141 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 469.00 | 192 469.00 | | 192 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 601.00 | 130 601.00 | | 130 601.00 |
UX Autres créances clients | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
VC Groupe et associés | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 719.00 | 120 668.00 | 106 050.00 | 226 719.00 |
VI Groupe et associés | 150 640.00 | 150 640.00 | | 150 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 385.00 | | | 151 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 510.00 | 238 510.00 | | 238 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 752.00 | 542 752.00 | | 542 752.00 |
VW T.V.A. | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 112.00 | 1 854 062.00 | 106 050.00 | 1 960 112.00 |