| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AP Constructions | 2 131 075.00 | 1 972 415.00 | 158 660.00 | 2 131 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 012.00 | 347 135.00 | 26 877.00 | 374 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 344 382.00 | 2 819 322.00 | 525 060.00 | 3 344 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 601.00 | | 130 601.00 | 130 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 049 297.00 | 5 140 857.00 | 908 439.00 | 6 049 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BT Marchandises | 1 473 260.00 | 36 962.00 | 1 436 298.00 | 1 473 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 618.00 | 6 248.00 | 97 370.00 | 103 618.00 |
BZ Autres créances | 329 222.00 | | 329 222.00 | 329 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 098.00 | | 729 098.00 | 729 098.00 |
CF Disponibilités | 414 082.00 | | 414 082.00 | 414 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 695.00 | 43 210.00 | 3 042 485.00 | 3 085 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 134 992.00 | 5 184 067.00 | 3 950 924.00 | 9 134 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 601.00 | | | 130 601.00 |
CU Autres participations | 67 241.00 | | 67 241.00 | 67 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 849 276.00 | 796 780.00 | | 849 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 830.00 | 52 496.00 | | 222 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 174.00 | 26 560.00 | | 22 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 280.00 | 1 381 836.00 | | 1 600 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 374.00 | 429 263.00 | | 403 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 209.00 | 364 242.00 | | 330 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 213.00 | 1 245 633.00 | | 1 102 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 395.00 | 405 294.00 | | 477 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 692.00 | | |
EA Autres dettes | 10 453.00 | 14 700.00 | | 10 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 644.00 | 2 475 824.00 | | 2 323 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 924.00 | 3 857 660.00 | | 3 950 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 044.00 | 2 194 249.00 | | 2 097 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 204.00 | 611.00 | | 2 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 399 116.00 | | 24 399 116.00 | 24 399 116.00 |
FD Production vendue biens | 1 139 276.00 | | 1 139 276.00 | 1 139 276.00 |
FG Production vendue services | 140 164.00 | | 140 164.00 | 140 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 678 556.00 | | 25 678 556.00 | 25 678 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 704 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 738 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 394 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 410.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 473.00 | 6 087.00 | | 29 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 886.00 | 4 386.00 | | 23 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 359.00 | 10 473.00 | | 53 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 157.00 | 6 582.00 | | 7 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 068.00 | 3 452.00 | | 16 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 225.00 | 10 035.00 | | 23 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 134.00 | 439.00 | | 30 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 272.00 | 9 334.00 | | 50 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 882.00 | 29 404.00 | | 100 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 797 252.00 | 26 786 655.00 | | 25 797 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 574 422.00 | 26 734 159.00 | | 25 574 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 830.00 | 52 496.00 | | 222 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 196.00 | 24 878.00 | | 16 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 003 752.00 | | 82 960.00 | 6 003 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 415.00 | 6 049 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 415.00 | 5 849 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 803 924.00 | | 82 960.00 | 5 803 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 843.00 | | | 197 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 011 868.00 | 150 337.00 | 21 347.00 | 5 011 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 009 883.00 | 150 337.00 | 21 347.00 | 5 009 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 844.00 | 20 118.00 | | 16 844.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 844.00 | 26 366.00 | | 16 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 844.00 | 53 366.00 | | 16 844.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 366.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 213.00 | 1 102 213.00 | | 1 102 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 305.00 | 153 305.00 | | 153 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 897.00 | 182 897.00 | | 182 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 601.00 | 130 601.00 | | 130 601.00 |
UX Autres créances clients | 96 098.00 | 96 098.00 | | 96 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VB T. V. A. | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 170.00 | 174 570.00 | 226 600.00 | 401 170.00 |
VI Groupe et associés | 322 299.00 | 322 299.00 | | 322 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 458.00 | | | 157 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 855.00 | 81 855.00 | | 81 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 325.00 | 301 325.00 | | 301 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 807.00 | 592 807.00 | | 592 807.00 |
VW T.V.A. | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 644.00 | 2 097 044.00 | 226 600.00 | 2 323 644.00 |