| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AP Constructions | 2 131 075.00 | 1 938 527.00 | 192 548.00 | 2 131 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 012.00 | 328 434.00 | 45 578.00 | 374 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 298 837.00 | 2 742 922.00 | 555 915.00 | 3 298 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 601.00 | | 130 601.00 | 130 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 003 752.00 | 5 011 868.00 | 991 884.00 | 6 003 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BT Marchandises | 1 587 691.00 | 16 844.00 | 1 570 847.00 | 1 587 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 507.00 | | 75 507.00 | 75 507.00 |
BZ Autres créances | 466 996.00 | | 466 996.00 | 466 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 376.00 | | 125 376.00 | 125 376.00 |
CF Disponibilités | 584 539.00 | | 584 539.00 | 584 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 619.00 | 16 844.00 | 2 865 775.00 | 2 882 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 886 371.00 | 5 028 712.00 | 3 857 660.00 | 8 886 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 601.00 | | | 130 601.00 |
CU Autres participations | 67 241.00 | | 67 241.00 | 67 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 796 780.00 | 611 323.00 | | 796 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 496.00 | 185 457.00 | | 52 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 560.00 | 30 946.00 | | 26 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 836.00 | 1 333 726.00 | | 1 381 836.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 410.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 410.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 263.00 | 581 581.00 | | 429 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 242.00 | 480 612.00 | | 364 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 633.00 | 957 309.00 | | 1 245 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 294.00 | 434 420.00 | | 405 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
EA Autres dettes | 14 700.00 | 11 712.00 | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 824.00 | 2 465 635.00 | | 2 475 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 660.00 | 3 826 771.00 | | 3 857 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 249.00 | 2 037 232.00 | | 2 194 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | 1 762.00 | | 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 288 445.00 | | 25 288 445.00 | 25 288 445.00 |
FD Production vendue biens | 1 237 449.00 | | 1 237 449.00 | 1 237 449.00 |
FG Production vendue services | 152 561.00 | | 152 561.00 | 152 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 678 455.00 | | 26 678 455.00 | 26 678 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 740 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 208 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 677 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 087.00 | 59 468.00 | | 6 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 386.00 | 26 386.00 | | 4 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 473.00 | 85 854.00 | | 10 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 582.00 | 72 805.00 | | 6 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 035.00 | 72 805.00 | | 10 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | 13 049.00 | | 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 404.00 | 11 924.00 | | 29 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 786 655.00 | 26 347 652.00 | | 26 786 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 734 159.00 | 26 162 195.00 | | 26 734 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 496.00 | 185 457.00 | | 52 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 878.00 | 12 798.00 | | 24 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 966 311.00 | | 130 607.00 | 5 966 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 166.00 | 6 003 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 166.00 | 5 803 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 766 484.00 | | 130 607.00 | 5 766 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 843.00 | | | 197 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 919 235.00 | 182 347.00 | 89 715.00 | 4 919 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 917 250.00 | 182 347.00 | 89 715.00 | 4 917 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 365.00 | | 1 521.00 | 18 365.00 |
6T Sur comptes clients | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 672.00 | | 11 828.00 | 28 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 082.00 | | 39 238.00 | 56 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 633.00 | 1 245 633.00 | | 1 245 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 320.00 | 114 320.00 | | 114 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 010.00 | 180 010.00 | | 180 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 601.00 | 130 601.00 | | 130 601.00 |
UX Autres créances clients | 75 115.00 | 75 115.00 | | 75 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 652.00 | 147 077.00 | 281 575.00 | 428 652.00 |
VI Groupe et associés | 356 333.00 | 356 333.00 | | 356 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 072.00 | | | 151 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 628.00 | 89 628.00 | | 89 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 716.00 | 449 716.00 | | 449 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 347.00 | 708 347.00 | | 708 347.00 |
VW T.V.A. | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 824.00 | 2 194 249.00 | 281 575.00 | 2 475 824.00 |