| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 756.00 | 35 356.00 | -600.00 | 34 756.00 |
AH Fonds commercial | 53 203.00 | | 53 203.00 | 53 203.00 |
AP Constructions | 1 465.00 | 1 148.00 | 317.00 | 1 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 890.00 | 250 469.00 | 78 421.00 | 328 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 895.00 | 253 028.00 | 418 867.00 | 671 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 202.00 | 540 001.00 | 578 201.00 | 1 118 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 918.00 | | 99 918.00 | 99 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 437.00 | 840.00 | 909 597.00 | 910 437.00 |
BZ Autres créances | 298 488.00 | | 298 488.00 | 298 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 900.00 | | 135 900.00 | 135 900.00 |
CF Disponibilités | 112 913.00 | | 112 913.00 | 112 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 474.00 | 840.00 | 1 599 634.00 | 1 600 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 676.00 | 540 841.00 | 2 177 835.00 | 2 718 676.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 379.00 | 174 379.00 | | 174 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 292.00 | 102 061.00 | | 74 292.00 |
DL TOTAL (I) | 358 670.00 | 386 440.00 | | 358 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 316.00 | 130 491.00 | | 434 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 379.00 | 271 297.00 | | 3 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 324.00 | 135 603.00 | | 337 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 146.00 | 395 909.00 | | 1 044 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 165.00 | 933 299.00 | | 1 819 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 835.00 | 1 319 739.00 | | 2 177 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 711.00 | 854 468.00 | | 1 523 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 477.00 | | 76 477.00 | 76 477.00 |
FG Production vendue services | 5 331 211.00 | | 5 331 211.00 | 5 331 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 407 688.00 | | 5 407 688.00 | 5 407 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 954 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 463 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 856.00 | 30 416.00 | | 70 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 549.00 | 18 282.00 | | 174 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 321.00 | 18 282.00 | | 196 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 656.00 | 7 139.00 | | 90 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 007.00 | 7 139.00 | | 91 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 314.00 | 11 142.00 | | 105 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 400.00 | 8 414.00 | | 35 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 704 279.00 | 2 372 328.00 | | 5 704 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 629 988.00 | 2 270 266.00 | | 5 629 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 292.00 | 102 061.00 | | 74 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 111.00 | 6 423.00 | | 1 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 094.00 | | 412 332.00 | 1 059 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 287.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 945.00 | | 9 707.00 | 66 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 945.00 | 286 279.00 | 1 118 202.00 | 66 945.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 87 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 046.00 | 1 002 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 164.00 | | 16 028.00 | 72 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 652.00 | | 377 644.00 | 910 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 279.00 | | 373.00 | 76 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 532.00 | 150 091.00 | 195 622.00 | 585 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 962.00 | 16 627.00 | 233.00 | 18 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 570.00 | 133 463.00 | 195 389.00 | 566 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | | | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 324.00 | 337 324.00 | | 337 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 554.00 | 472 554.00 | | 472 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 064.00 | 252 064.00 | | 252 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 909 432.00 | | | 909 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
VC Groupe et associés | 130 557.00 | | | 130 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 422.00 | 136 967.00 | 261 100.00 | 432 422.00 |
VI Groupe et associés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 165.00 | | | 177 165.00 |
VP Divers | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 828.00 | 105 828.00 | | 105 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 562.00 | | | 96 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 572.00 | 1 251 742.00 | 830.00 | 1 252 572.00 |
VW T.V.A. | 213 700.00 | 213 700.00 | | 213 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 165.00 | 1 523 711.00 | 261 100.00 | 1 819 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 902.00 | 33 153.00 | | 100 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 234.00 | 22 616.00 | | 43 234.00 |
ST Autres comptes | 431 186.00 | 298 277.00 | | 431 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 231.00 | 95 011.00 | | 139 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | 28.00 | | 131.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 571.00 | 675.00 | | 2 571.00 |
YT Sous‐traitance | 715 484.00 | 388 833.00 | | 715 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 597.00 | 56 501.00 | | 49 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 327.00 | 6 168.00 | | 56 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 229.00 | 39 321.00 | | 157 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 159 284.00 | 439 165.00 | | 1 159 284.00 |
ZE Dividendes | 102 061.00 | | | 102 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 378 732.00 | 861 237.00 | | 1 378 732.00 |