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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 143.00 | 70 416.00 | -7 273.00 | 63 143.00 |
AH Fonds commercial | 53 203.00 | | 53 203.00 | 53 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 611.00 | 296 723.00 | 95 888.00 | 392 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 073.00 | 366 137.00 | 589 936.00 | 956 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 024.00 | 733 276.00 | 759 748.00 | 1 493 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 124.00 | | 65 124.00 | 65 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 597.00 | | 1 142 597.00 | 1 142 597.00 |
BZ Autres créances | 628 618.00 | | 628 618.00 | 628 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CF Disponibilités | 97 798.00 | | 97 798.00 | 97 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 078.00 | | 2 018 078.00 | 2 018 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 102.00 | 733 276.00 | 2 777 826.00 | 3 511 102.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 541.00 | 340 646.00 | | 442 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 378.00 | 151 895.00 | | 177 378.00 |
DL TOTAL (I) | 729 919.00 | 602 541.00 | | 729 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 650.00 | 565 758.00 | | 573 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 945.00 | 22 573.00 | | 38 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 403.00 | 201 533.00 | | 235 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 910.00 | 1 053 287.00 | | 1 199 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 907.00 | 1 843 150.00 | | 2 047 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 826.00 | 2 445 691.00 | | 2 777 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 929.00 | | 105 929.00 | 105 929.00 |
FG Production vendue services | 6 103 659.00 | | 6 103 659.00 | 6 103 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 209 589.00 | | 6 209 589.00 | 6 209 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 317 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 476 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 119.00 | |
GE Autres charges | | | 8 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 156 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 522.00 | 771.00 | | 5 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 407.00 | 73 868.00 | | 46 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 929.00 | 74 639.00 | | 51 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 444.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 913.00 | 58 051.00 | | 49 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 913.00 | 62 495.00 | | 49 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 016.00 | 12 144.00 | | 2 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 280.00 | -3 232.00 | | -11 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 388 819.00 | 5 878 285.00 | | 6 388 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 211 441.00 | 5 726 389.00 | | 6 211 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 378.00 | 151 895.00 | | 177 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 155.00 | 5 229.00 | | 10 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 764.00 | | 327 048.00 | 1 264 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 788.00 | 1 493 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 788.00 | 1 348 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 046.00 | | 8 300.00 | 108 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 724.00 | | 318 748.00 | 1 128 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 066.00 | 190 118.00 | 48 908.00 | 592 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 081.00 | 8 334.00 | | 62 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 985.00 | 181 784.00 | 48 908.00 | 529 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 403.00 | 235 403.00 | | 235 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 256.00 | 571 256.00 | | 571 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 644.00 | 252 644.00 | | 252 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 597.00 | | | 1 142 597.00 |
VB T. V. A. | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VC Groupe et associés | 442 882.00 | | | 442 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 430.00 | 200 604.00 | 334 467.00 | 542 430.00 |
VI Groupe et associés | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 190.00 | | | 172 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 228.00 | | | 185 228.00 |
VP Divers | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 970.00 | 98 970.00 | | 98 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 115.00 | | | 106 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 086.00 | 1 819 256.00 | 830.00 | 1 820 086.00 |
VW T.V.A. | 277 040.00 | 277 040.00 | | 277 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 907.00 | 1 706 081.00 | 334 467.00 | 2 047 907.00 |