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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 186.00 | 71 191.00 | -15 005.00 | 56 186.00 |
AH Fonds commercial | 76 703.00 | | 76 703.00 | 76 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 148.00 | 352 618.00 | 123 530.00 | 476 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 698.00 | 552 626.00 | 449 073.00 | 1 001 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 729.00 | 976 434.00 | 662 295.00 | 1 638 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 116.00 | | 83 116.00 | 83 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 974.00 | | 1 300 974.00 | 1 300 974.00 |
BZ Autres créances | 707 530.00 | | 707 530.00 | 707 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CF Disponibilités | 172 148.00 | | 172 148.00 | 172 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 142.00 | | 40 142.00 | 40 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 809.00 | | 2 339 809.00 | 2 339 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 539.00 | 976 434.00 | 3 002 105.00 | 3 978 539.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 647 521.00 | 569 919.00 | | 647 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 846.00 | 187 602.00 | | 144 846.00 |
DL TOTAL (I) | 902 367.00 | 867 521.00 | | 902 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 034.00 | 507 195.00 | | 421 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 590.00 | 25 590.00 | | 53 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 267.00 | 255 931.00 | | 351 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 847.00 | 1 278 947.00 | | 1 273 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 738.00 | 2 067 662.00 | | 2 099 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 105.00 | 2 935 183.00 | | 3 002 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 841.00 | | 188 933.00 | 1 616 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 044.00 | 1 638 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 132 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 044.00 | 1 477 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 389.00 | | 23 500.00 | 111 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 458.00 | | 165 433.00 | 1 477 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 848.00 | 232 492.00 | 133 905.00 | 877 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 858.00 | 3 333.00 | 2 000.00 | 69 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 990.00 | 229 159.00 | 131 905.00 | 807 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 267.00 | 351 267.00 | | 351 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 299.00 | 618 299.00 | | 618 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 022.00 | 204 022.00 | | 204 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 974.00 | 1 300 974.00 | | 1 300 974.00 |
VB T. V. A. | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
VC Groupe et associés | 549 882.00 | 549 882.00 | | 549 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 034.00 | 189 051.00 | 231 983.00 | 421 034.00 |
VI Groupe et associés | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 250.00 | | | 221 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 342.00 | 128 342.00 | | 128 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 779.00 | 116 779.00 | | 116 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 476.00 | 2 048 645.00 | 830.00 | 2 049 476.00 |
VW T.V.A. | 323 184.00 | 323 184.00 | | 323 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 738.00 | 1 867 755.00 | 231 983.00 | 2 099 738.00 |