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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 186.00 | 69 858.00 | -11 672.00 | 58 186.00 |
AH Fonds commercial | 53 203.00 | | 53 203.00 | 53 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 706.00 | 331 926.00 | 126 780.00 | 458 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 751.00 | 476 063.00 | 542 688.00 | 1 018 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 841.00 | 877 848.00 | 738 993.00 | 1 616 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 248.00 | | 65 248.00 | 65 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 969.00 | | 1 159 969.00 | 1 159 969.00 |
BZ Autres créances | 705 576.00 | | 705 576.00 | 705 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CF Disponibilités | 181 731.00 | | 181 731.00 | 181 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 190.00 | | 2 196 190.00 | 2 196 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 030.00 | 877 848.00 | 2 935 183.00 | 3 813 030.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 569 919.00 | 442 541.00 | | 569 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 602.00 | 177 378.00 | | 187 602.00 |
DL TOTAL (I) | 867 521.00 | 729 919.00 | | 867 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 195.00 | 573 650.00 | | 507 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 590.00 | 38 945.00 | | 25 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 931.00 | 235 403.00 | | 255 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 946.00 | 1 199 910.00 | | 1 278 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 662.00 | 2 047 907.00 | | 2 067 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 183.00 | 2 777 826.00 | | 2 935 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 194.00 | | | 1 768 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 506.00 | | 110 506.00 | 110 506.00 |
FG Production vendue services | 6 615 100.00 | | 6 615 100.00 | 6 615 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 725 607.00 | | 6 725 607.00 | 6 725 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 872 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 803 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 721 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | 5 522.00 | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 200.00 | 46 407.00 | | 45 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 580.00 | 51 929.00 | | 46 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 715.00 | 49 913.00 | | 39 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 715.00 | 49 913.00 | | 39 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 865.00 | 2 016.00 | | 6 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 787.00 | -11 280.00 | | -7 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 949 335.00 | 6 388 819.00 | | 6 949 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 761 733.00 | 6 211 441.00 | | 6 761 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 602.00 | 177 378.00 | | 187 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 155.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 024.00 | | 244 163.00 | 1 493 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 347.00 | 1 616 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 658.00 | 111 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 689.00 | 1 477 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 346.00 | | 1 701.00 | 116 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 684.00 | | 242 462.00 | 1 348 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 276.00 | 225 303.00 | 80 732.00 | 733 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 416.00 | 6 100.00 | 6 658.00 | 70 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 860.00 | 219 203.00 | 74 074.00 | 662 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 931.00 | 255 931.00 | | 255 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 181.00 | 601 181.00 | | 601 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 294.00 | 256 294.00 | | 256 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 969.00 | 1 159 969.00 | | 1 159 969.00 |
VB T. V. A. | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VC Groupe et associés | 520 163.00 | 520 163.00 | | 520 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 195.00 | 207 727.00 | 299 468.00 | 507 195.00 |
VI Groupe et associés | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 600.00 | | | 209 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 689.00 | | | 244 689.00 |
VP Divers | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 106.00 | 121 106.00 | | 121 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 238.00 | 109 238.00 | | 109 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 141.00 | 1 913 311.00 | 830.00 | 1 914 141.00 |
VW T.V.A. | 300 366.00 | 300 366.00 | | 300 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 662.00 | 1 768 194.00 | 299 468.00 | 2 067 662.00 |