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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 843.00 | 53 628.00 | 1 215.00 | 54 843.00 |
AH Fonds commercial | 53 203.00 | | 53 203.00 | 53 203.00 |
AP Constructions | 1 465.00 | 1 294.00 | 171.00 | 1 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 082.00 | 221 086.00 | 81 996.00 | 303 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 746.00 | 262 430.00 | 435 317.00 | 697 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 333.00 | 538 438.00 | 599 895.00 | 1 138 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 279.00 | | 88 279.00 | 88 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 797.00 | | 961 797.00 | 961 797.00 |
BZ Autres créances | 467 921.00 | | 467 921.00 | 467 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 900.00 | | 105 900.00 | 105 900.00 |
CF Disponibilités | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 471.00 | | 43 471.00 | 43 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 288.00 | | 1 675 288.00 | 1 675 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 621.00 | 538 438.00 | 2 275 183.00 | 2 813 621.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 670.00 | | | 248 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 976.00 | | | 91 976.00 |
DL TOTAL (I) | 450 646.00 | | | 450 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 526.00 | | | 485 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 751.00 | | | 285 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 633.00 | | | 1 042 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 537.00 | | | 1 824 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 183.00 | | | 2 275 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 779.00 | | | 1 519 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 096.00 | | 86 096.00 | 86 096.00 |
FG Production vendue services | 5 434 846.00 | | 5 434 846.00 | 5 434 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 520 942.00 | | 5 520 942.00 | 5 520 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 566 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 054 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 056.00 | |
GE Autres charges | | | 11 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 496 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 116.00 | | | -4 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 628 585.00 | | | 5 628 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 536 609.00 | | | 5 536 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 976.00 | | | 91 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 202.00 | | 213 319.00 | 1 118 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 188.00 | 1 138 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 108 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 188.00 | 1 002 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 958.00 | | 22 087.00 | 87 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 250.00 | | 191 231.00 | 1 002 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 001.00 | 158 055.00 | 159 618.00 | 540 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 356.00 | 18 272.00 | | 35 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 645.00 | 139 783.00 | 159 618.00 | 504 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 751.00 | 285 751.00 | | 285 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 367.00 | 481 367.00 | | 481 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 559.00 | 247 559.00 | | 247 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 961 797.00 | | | 961 797.00 |
VB T. V. A. | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VC Groupe et associés | 316 832.00 | | | 316 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 015.00 | 150 258.00 | 304 758.00 | 455 015.00 |
VI Groupe et associés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 267.00 | | | 163 267.00 |
VP Divers | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 396.00 | 78 396.00 | | 78 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 490.00 | | | 99 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 019.00 | 1 473 189.00 | 830.00 | 1 474 019.00 |
VW T.V.A. | 235 311.00 | 235 311.00 | | 235 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 537.00 | 1 519 779.00 | 304 758.00 | 1 824 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 093.00 | | | 91 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
ST Autres comptes | 420 917.00 | | | 420 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 729.00 | | | 140 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
YT Sous‐traitance | 711 045.00 | | | 711 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 634.00 | | | 127 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 091 381.00 | | | 1 091 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 681.00 | | | 311 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 332 657.00 | | | 1 332 657.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |