| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 697.00 | 74 460.00 | -7 763.00 | 66 697.00 |
AH Fonds commercial | 76 703.00 | | 76 703.00 | 76 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 636.00 | 391 682.00 | 178 955.00 | 570 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 485.00 | 591 796.00 | 459 689.00 | 1 051 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 191.00 | 1 057 938.00 | 729 252.00 | 1 787 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 066.00 | | 108 066.00 | 108 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 066.00 | 2 546.00 | 1 279 520.00 | 1 282 066.00 |
BZ Autres créances | 864 758.00 | | 864 758.00 | 864 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 282 824.00 | | 282 824.00 | 282 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 063.00 | 2 546.00 | 2 565 517.00 | 2 568 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 253.00 | 1 060 484.00 | 3 294 769.00 | 4 355 253.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 682 367.00 | 647 521.00 | | 682 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 726.00 | 144 846.00 | | 181 726.00 |
DL TOTAL (I) | 974 093.00 | 902 367.00 | | 974 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 690.00 | 421 034.00 | | 500 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 53 590.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 773.00 | 351 267.00 | | 458 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 155.00 | 1 273 847.00 | | 1 361 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 676.00 | 2 099 738.00 | | 2 320 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 769.00 | 3 002 105.00 | | 3 294 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 549.00 | | 201 549.00 | 201 549.00 |
FG Production vendue services | 7 564 665.00 | | 7 564 665.00 | 7 564 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 766 213.00 | | 7 766 213.00 | 7 766 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 886 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 277 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 885 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 209.00 | 2 713.00 | | 17 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 233.00 | 43 583.00 | | 227 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 442.00 | 46 296.00 | | 244 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 26.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 059.00 | 37 540.00 | | 135 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 704.00 | 37 566.00 | | 135 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 738.00 | 8 730.00 | | 108 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 299.00 | -22 730.00 | | -23 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 183 128.00 | 7 251 994.00 | | 8 183 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 001 402.00 | 7 107 147.00 | | 8 001 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 726.00 | 144 846.00 | | 181 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 798.00 | 22 069.00 | | 19 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 729.00 | | 458 944.00 | 1 638 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 3 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 482.00 | 1 787 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 860.00 | 1 622 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 889.00 | | 10 511.00 | 132 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 847.00 | | 447 135.00 | 1 477 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 707.00 | | 1 298.00 | 9 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 434.00 | 256 951.00 | 175 447.00 | 976 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 191.00 | 3 269.00 | | 71 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 243.00 | 253 682.00 | 175 447.00 | 905 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 546.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 773.00 | 458 773.00 | | 458 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 048.00 | 625 048.00 | | 625 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 591.00 | 292 591.00 | | 292 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 066.00 | 1 282 066.00 | | 1 282 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
VC Groupe et associés | 634 649.00 | 634 649.00 | | 634 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 690.00 | 181 805.00 | 318 885.00 | 500 690.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 400.00 | | | 315 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 707.00 | | | 235 707.00 |
VP Divers | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 203.00 | 114 203.00 | | 114 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 699.00 | 166 699.00 | | 166 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 501.00 | 2 177 173.00 | 1 328.00 | 2 178 501.00 |
VW T.V.A. | 329 313.00 | 329 313.00 | | 329 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 676.00 | 2 001 791.00 | 318 885.00 | 2 320 676.00 |