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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 615.00 | 55 415.00 | 7 199.00 | 62 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 927.00 | 123 885.00 | 22 042.00 | 145 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 877.00 | 202 472.00 | 85 405.00 | 287 877.00 |
BT Marchandises | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 058.00 | 2 030.00 | 10 028.00 | 12 058.00 |
BZ Autres créances | 205 935.00 | | 205 935.00 | 205 935.00 |
CF Disponibilités | 73 971.00 | | 73 971.00 | 73 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 626.00 | 2 030.00 | 348 596.00 | 350 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 503.00 | 204 502.00 | 434 001.00 | 638 503.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 21 171.00 | 10 771.00 | | 21 171.00 |
DH Report à nouveau | 10 106.00 | 14 978.00 | | 10 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 440.00 | 15 529.00 | | 44 440.00 |
DL TOTAL (I) | 117 641.00 | 83 201.00 | | 117 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 038.00 | 65 684.00 | | 43 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 586.00 | 145 548.00 | | 165 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 711.00 | 79 326.00 | | 92 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
EA Autres dettes | 8 877.00 | 8 485.00 | | 8 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 360.00 | 299 042.00 | | 316 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 001.00 | 382 243.00 | | 434 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 754.00 | | 5 123.00 | 282 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 529.00 | | | 76 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 419.00 | | 5 123.00 | 203 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 284.00 | 12 188.00 | | 190 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 158.00 | 2 014.00 | | 21 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 127.00 | 10 174.00 | | 169 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 586.00 | 165 586.00 | | 165 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | | | 436.00 |
VB T. V. A. | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
VC Groupe et associés | 157 457.00 | | | 157 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 038.00 | 16 830.00 | 26 208.00 | 43 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 516.00 | 230 926.00 | 2 591.00 | 233 516.00 |
VW T.V.A. | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 360.00 | 290 152.00 | 26 208.00 | 316 360.00 |