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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 615.00 | 59 357.00 | 3 257.00 | 62 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 960.00 | 136 676.00 | 13 284.00 | 149 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 910.00 | 219 205.00 | 72 705.00 | 291 910.00 |
BT Marchandises | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 967.00 | 2 030.00 | 25 937.00 | 27 967.00 |
BZ Autres créances | 214 842.00 | | 214 842.00 | 214 842.00 |
CF Disponibilités | 135 940.00 | | 135 940.00 | 135 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 648.00 | 2 030.00 | 441 618.00 | 443 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 558.00 | 221 235.00 | 514 323.00 | 735 558.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 70 496.00 | 27 385.00 | | 70 496.00 |
DH Report à nouveau | 10 516.00 | 8 332.00 | | 10 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 524.00 | 45 295.00 | | 27 524.00 |
DL TOTAL (I) | 150 459.00 | 122 936.00 | | 150 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 531.00 | 26 208.00 | | 47 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 349.00 | 171 351.00 | | 207 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 250.00 | 101 798.00 | | 75 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
EA Autres dettes | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 864.00 | 305 504.00 | | 363 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 323.00 | 428 440.00 | | 514 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 802.00 | | 1 108.00 | 290 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 529.00 | | | 76 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 467.00 | | 1 108.00 | 211 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 564.00 | 5 641.00 | | 213 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 393.00 | 5 641.00 | | 190 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 349.00 | 207 349.00 | | 207 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VC Groupe et associés | 119 911.00 | 119 911.00 | | 119 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VP Divers | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 516.00 | 85 516.00 | | 85 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 564.00 | 250 973.00 | 2 591.00 | 253 564.00 |
VW T.V.A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 864.00 | 363 864.00 | | 363 864.00 |