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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 615.00 | 58 143.00 | 4 472.00 | 62 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 852.00 | 132 250.00 | 16 602.00 | 148 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 802.00 | 213 564.00 | 77 238.00 | 290 802.00 |
BT Marchandises | 58 636.00 | | 58 636.00 | 58 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 217.00 | 2 030.00 | 19 187.00 | 21 217.00 |
BZ Autres créances | 146 641.00 | | 146 641.00 | 146 641.00 |
CF Disponibilités | 117 175.00 | | 117 175.00 | 117 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 232.00 | 2 030.00 | 351 202.00 | 353 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 034.00 | 215 594.00 | 428 440.00 | 644 034.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 27 385.00 | 21 171.00 | | 27 385.00 |
DH Report à nouveau | 8 332.00 | 10 106.00 | | 8 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 295.00 | 44 440.00 | | 45 295.00 |
DL TOTAL (I) | 122 936.00 | 117 641.00 | | 122 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 208.00 | 43 038.00 | | 26 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 351.00 | 165 586.00 | | 171 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 798.00 | 92 711.00 | | 101 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
EA Autres dettes | | 8 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 504.00 | 316 360.00 | | 305 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 440.00 | 434 001.00 | | 428 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 877.00 | | 3 925.00 | 287 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 290 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 529.00 | | | 76 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 542.00 | | 2 925.00 | 208 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806.00 | | 1 000.00 | 2 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 472.00 | 11 092.00 | | 202 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 301.00 | 11 092.00 | | 179 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 351.00 | 171 351.00 | | 171 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VC Groupe et associés | 112 467.00 | 112 467.00 | | 112 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 208.00 | 14 978.00 | 11 230.00 | 26 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 011.00 | 174 985.00 | 5 027.00 | 180 011.00 |
VW T.V.A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 504.00 | 294 274.00 | 11 230.00 | 305 504.00 |