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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 514.00 | 37 975.00 | 8 538.00 | 46 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 003.00 | 147 798.00 | 10 205.00 | 158 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 340.00 | 208 944.00 | 75 396.00 | 284 340.00 |
BT Marchandises | 46 081.00 | | 46 081.00 | 46 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 087.00 | 2 030.00 | 96 057.00 | 98 087.00 |
BZ Autres créances | 441 981.00 | | 441 981.00 | 441 981.00 |
CF Disponibilités | 83 349.00 | | 83 349.00 | 83 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 776.00 | 2 030.00 | 671 746.00 | 673 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 116.00 | 210 974.00 | 747 142.00 | 958 116.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 137 401.00 | 98 020.00 | | 137 401.00 |
DH Report à nouveau | | 10 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 029.00 | 28 865.00 | | 56 029.00 |
DL TOTAL (I) | 235 353.00 | 179 324.00 | | 235 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 959.00 | 56 236.00 | | 251 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 194.00 | 5 320.00 | | 7 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 690.00 | 171 019.00 | | 63 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 555.00 | 136 751.00 | | 147 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
EA Autres dettes | 35 244.00 | 3 744.00 | | 35 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 789.00 | 379 217.00 | | 511 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 142.00 | 558 542.00 | | 747 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 214.00 | | 704 214.00 | 704 214.00 |
FG Production vendue services | 490 379.00 | | 490 379.00 | 490 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 593.00 | | 1 194 593.00 | 1 194 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 673.00 | |
GE Autres charges | | | 105 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 270.00 | 720.00 | | 18 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 270.00 | 720.00 | | 18 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 834.00 | -720.00 | | -17 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 017.00 | 8 729.00 | | 16 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 719.00 | 1 132 794.00 | | 1 201 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 690.00 | 1 103 928.00 | | 1 145 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 029.00 | 28 865.00 | | 56 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 015.00 | | 16 325.00 | 268 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 529.00 | | | 76 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 376.00 | | 16 140.00 | 188 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | 185.00 | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 272.00 | 6 673.00 | | 202 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 100.00 | 6 673.00 | | 179 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 95 651.00 | 95 651.00 | | 95 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VC Groupe et associés | 229 958.00 | 229 958.00 | | 229 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 959.00 | 4 557.00 | 247 402.00 | 251 959.00 |
VI Groupe et associés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 391.00 | 179 391.00 | | 179 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 426.00 | 544 346.00 | 3 080.00 | 547 426.00 |
VW T.V.A. | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 789.00 | 264 387.00 | 247 402.00 | 511 789.00 |