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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 624.00 | 36 836.00 | 4 787.00 | 41 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 753.00 | 142 264.00 | 4 488.00 | 146 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 015.00 | 202 272.00 | 65 743.00 | 268 015.00 |
BT Marchandises | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 679.00 | 2 030.00 | 212 649.00 | 214 679.00 |
BZ Autres créances | 139 058.00 | | 139 058.00 | 139 058.00 |
CF Disponibilités | 79 667.00 | | 79 667.00 | 79 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 829.00 | 2 030.00 | 492 799.00 | 494 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 844.00 | 204 302.00 | 558 542.00 | 762 844.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 98 020.00 | 70 496.00 | | 98 020.00 |
DH Report à nouveau | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 865.00 | 27 524.00 | | 28 865.00 |
DL TOTAL (I) | 179 324.00 | 150 459.00 | | 179 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 236.00 | 47 531.00 | | 56 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 019.00 | 207 349.00 | | 171 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 751.00 | 75 250.00 | | 136 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
EA Autres dettes | 3 744.00 | 27 587.00 | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 217.00 | 363 864.00 | | 379 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 542.00 | 514 323.00 | | 558 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 910.00 | | 3 968.00 | 291 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 863.00 | 268 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 863.00 | 188 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 529.00 | | | 76 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 575.00 | | 3 664.00 | 212 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806.00 | | 304.00 | 2 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 205.00 | 10 929.00 | 27 862.00 | 219 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 034.00 | 10 929.00 | 27 862.00 | 196 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 019.00 | 171 019.00 | | 171 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 081.00 | 54 081.00 | | 54 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 212 243.00 | 212 243.00 | | 212 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VC Groupe et associés | 110 389.00 | 110 389.00 | | 110 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 236.00 | 8 297.00 | 47 939.00 | 56 236.00 |
VI Groupe et associés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 699.00 | 358 805.00 | 2 894.00 | 361 699.00 |
VW T.V.A. | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 217.00 | 331 278.00 | 47 939.00 | 379 217.00 |