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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 514.00 | 39 307.00 | 7 206.00 | 46 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 202.00 | 153 464.00 | 7 737.00 | 161 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 567.00 | 215 943.00 | 71 624.00 | 287 567.00 |
BT Marchandises | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
BZ Autres créances | 451 983.00 | | 451 983.00 | 451 983.00 |
CF Disponibilités | 92 783.00 | | 92 783.00 | 92 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 653 446.00 | | 653 446.00 | 653 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 013.00 | 215 943.00 | 725 070.00 | 941 013.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 193 430.00 | 137 401.00 | | 193 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 449.00 | 56 029.00 | | 58 449.00 |
DL TOTAL (I) | 293 802.00 | 235 353.00 | | 293 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 983.00 | 251 959.00 | | 244 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 194.00 | 7 194.00 | | 9 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 423.00 | 63 690.00 | | 80 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 520.00 | 147 555.00 | | 90 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
EA Autres dettes | | 35 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 268.00 | 511 789.00 | | 431 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 070.00 | 747 142.00 | | 725 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 553.00 | | 735 553.00 | 735 553.00 |
FG Production vendue services | 515 214.00 | | 515 214.00 | 515 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 767.00 | | 1 250 767.00 | 1 250 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 999.00 | |
GE Autres charges | | | 130 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -435.00 | 435.00 | | -435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -435.00 | 435.00 | | -435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 951.00 | 18 270.00 | | 26 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 951.00 | 18 270.00 | | 26 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 387.00 | -17 834.00 | | -27 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 409.00 | 16 017.00 | | 17 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 360.00 | 1 201 719.00 | | 1 250 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 911.00 | 1 145 690.00 | | 1 191 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 449.00 | 56 029.00 | | 58 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 340.00 | 3 227.00 | | 284 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 567.00 | | | 287 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 529.00 | | | 76 529.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 715.00 | | | 207 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 529.00 | | | 76 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 516.00 | 3 199.00 | | 204 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | 28.00 | | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 944.00 | 6 999.00 | | 208 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 773.00 | 6 999.00 | | 185 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 423.00 | 80 423.00 | | 80 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VB T. V. A. | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VC Groupe et associés | 354 603.00 | 354 603.00 | | 354 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 983.00 | 244 983.00 | | 244 983.00 |
VI Groupe et associés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 251.00 | 62 251.00 | | 62 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 973.00 | 497 865.00 | 3 108.00 | 500 973.00 |
VW T.V.A. | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 268.00 | 431 268.00 | | 431 268.00 |