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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
AH Fonds commercial | 303 374.00 | | 303 374.00 | 303 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 108.00 | 874 261.00 | 245 847.00 | 1 120 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 502.00 | 340 318.00 | 117 184.00 | 457 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 977.00 | | 47 977.00 | 47 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 286.00 | 1 263 657.00 | 738 630.00 | 2 002 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
BN En cours de production de biens | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 488.00 | | 678 488.00 | 678 488.00 |
BZ Autres créances | 137 503.00 | | 137 503.00 | 137 503.00 |
CF Disponibilités | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 172.00 | | 45 172.00 | 45 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 199.00 | | 1 051 199.00 | 1 051 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 486.00 | 1 263 657.00 | 1 789 829.00 | 3 053 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
DG Autres réserves | 345 017.00 | 322 476.00 | | 345 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 788.00 | 142 541.00 | | 188 788.00 |
DL TOTAL (I) | 716 601.00 | 647 813.00 | | 716 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 180.00 | 705 400.00 | | 563 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 147.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 617.00 | 292 860.00 | | 262 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 876.00 | 200 002.00 | | 208 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
EA Autres dettes | | 1 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 046 348.00 | 1 199 805.00 | | 1 046 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 829.00 | 1 847 618.00 | | 1 789 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 405.00 | 904 868.00 | | 741 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 636.00 | 386 897.00 | | 219 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
FG Production vendue services | 673 623.00 | 3 173 405.00 | 3 847 028.00 | 673 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 029.00 | 3 173 405.00 | 3 881 433.00 | 708 029.00 |
FM Production stockée | | | -4 283.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 630.00 | 32 879.00 | | 6 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 894.00 | 94 361.00 | | 18 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 512.00 | 4 434.00 | | 2 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 286.00 | 98 794.00 | | 48 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 286.00 | -80 794.00 | | -48 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 376.00 | 45 794.00 | | 58 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 498.00 | 3 871 154.00 | | 3 905 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 710.00 | 3 728 613.00 | | 3 716 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 788.00 | 142 541.00 | | 188 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 404.00 | 149 545.00 | | 149 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 888.00 | | 161 482.00 | 1 844 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 512.00 | 72 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 084.00 | 2 002 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 572.00 | 1 577 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 451.00 | | | 352 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 200.00 | | 120 982.00 | 1 458 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 237.00 | | 40 500.00 | 34 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 130.00 | 91 098.00 | 1 571.00 | 1 174 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 039.00 | 38.00 | | 49 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 091.00 | 91 060.00 | 1 571.00 | 1 125 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 880.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 617.00 | 262 617.00 | | 262 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 367.00 | 93 367.00 | | 93 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 094.00 | 83 094.00 | | 83 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
UX Autres créances clients | 678 488.00 | | | 678 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 66 320.00 | | | 66 320.00 |
VC Groupe et associés | 61 088.00 | | | 61 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 330.00 | 222 330.00 | | 222 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 850.00 | 35 907.00 | 251 369.00 | 340 850.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 839.00 | 863 862.00 | 47 977.00 | 911 839.00 |
VW T.V.A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 348.00 | 741 405.00 | 251 369.00 | 1 046 348.00 |