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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 800.00 | 50 796.00 | 5 004.00 | 55 800.00 |
AH Fonds commercial | 303 374.00 | | 303 374.00 | 303 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 489.00 | 831 595.00 | 190 894.00 | 1 022 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 422.00 | 459 112.00 | 158 310.00 | 617 422.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 706.00 | 1 341 503.00 | 727 203.00 | 2 068 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
BN En cours de production de biens | 51 326.00 | | 51 326.00 | 51 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 438.00 | | 72 438.00 | 72 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 909.00 | | 694 909.00 | 694 909.00 |
BZ Autres créances | 244 689.00 | | 244 689.00 | 244 689.00 |
CF Disponibilités | 431 172.00 | | 431 172.00 | 431 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 136.00 | | 1 538 136.00 | 1 538 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 841.00 | 1 341 503.00 | 2 265 339.00 | 3 606 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 338 297.00 | 397 386.00 | | 338 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 819.00 | 10 911.00 | | 239 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 115.00 | 848 297.00 | | 1 018 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 658.00 | 555 494.00 | | 652 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 432.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 504.00 | 263 409.00 | | 367 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 224.00 | 197 111.00 | | 215 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 527.00 | | |
EA Autres dettes | 11 643.00 | 4 029.00 | | 11 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 224.00 | 1 035 001.00 | | 1 247 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 339.00 | 1 883 297.00 | | 2 265 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 869.00 | 694 820.00 | | 748 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 730.00 | | 88 730.00 | 88 730.00 |
FG Production vendue services | 852 842.00 | 3 349 646.00 | 4 202 488.00 | 852 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 573.00 | 3 349 646.00 | 4 291 219.00 | 941 573.00 |
FM Production stockée | | | -117 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 210 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 229.00 | 34 216.00 | | 25 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 999.00 | 2 516.00 | | 14 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 999.00 | 29 396.00 | | 14 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 23 158.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 23 158.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 621.00 | 6 238.00 | | 14 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 484.00 | -11 162.00 | | 72 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 809.00 | 2 657 523.00 | | 4 226 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 991.00 | 2 646 613.00 | | 3 986 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 819.00 | 10 911.00 | | 239 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 779.00 | 40 080.00 | | 82 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 826.00 | | 281 206.00 | 1 426 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 639 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 528.00 | | 5 272.00 | 50 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 977.00 | | 275 934.00 | 1 363 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 329.00 | 71 174.00 | | 1 270 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 528.00 | 268.00 | | 50 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 801.00 | 70 906.00 | | 1 219 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 504.00 | 367 504.00 | | 367 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 714.00 | 63 714.00 | | 63 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 484.00 | 72 484.00 | | 72 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
UX Autres créances clients | 694 909.00 | 694 909.00 | | 694 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
VC Groupe et associés | 123 014.00 | 123 014.00 | | 123 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 629.00 | 153 621.00 | 495 008.00 | 648 629.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 373.00 | | | 121 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 523.00 | 1 003 523.00 | | 1 003 523.00 |
VW T.V.A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 877.00 | 748 869.00 | 495 008.00 | 1 243 877.00 |