| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 528.00 | 49 995.00 | 532.00 | 50 528.00 |
AH Fonds commercial | 303 374.00 | | 303 374.00 | 303 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 054.00 | 704 797.00 | 123 257.00 | 828 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 517.00 | 407 311.00 | 112 206.00 | 519 517.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 562.00 | 1 162 104.00 | 596 459.00 | 1 758 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
BN En cours de production de biens | 94 907.00 | | 94 907.00 | 94 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 376.00 | | 109 376.00 | 109 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 879.00 | 7 388.00 | 422 492.00 | 429 879.00 |
BZ Autres créances | 150 904.00 | | 150 904.00 | 150 904.00 |
CF Disponibilités | 148 510.00 | | 148 510.00 | 148 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 305.00 | 7 388.00 | 970 918.00 | 978 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 867.00 | 1 169 491.00 | 1 567 376.00 | 2 736 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 22 796.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 497 409.00 | 286 361.00 | | 497 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 023.00 | 228 252.00 | | -100 023.00 |
DL TOTAL (I) | 837 386.00 | 937 409.00 | | 837 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 957.00 | 478 526.00 | | 388 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 4 018.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 157.00 | 240 997.00 | | 137 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 481.00 | 191 681.00 | | 146 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
EA Autres dettes | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322.00 | 2 419.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 111.00 | 917 641.00 | | 703 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 376.00 | 1 881 930.00 | | 1 567 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 294.00 | 540 529.00 | | 410 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
FG Production vendue services | 1 898 927.00 | 466 483.00 | 2 365 410.00 | 1 898 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 383.00 | 466 483.00 | 2 391 866.00 | 1 925 383.00 |
FM Production stockée | | | 114 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 181.00 | 2 097.00 | | 2 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 330.00 | 4 140.00 | | 304 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 515.00 | 4 140.00 | | 310 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 179.00 | 3 961.00 | | 303 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 549.00 | 3 961.00 | | 308 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | 179.00 | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 596.00 | 66 144.00 | | -44 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 755.00 | 4 102 458.00 | | 2 819 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 779.00 | 3 874 206.00 | | 2 919 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 023.00 | 228 252.00 | | -100 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 634.00 | 219 975.00 | | 173 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 970.00 | | 59 744.00 | 1 713 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | 5 185.00 | 55 090.00 | 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 960.00 | 14 192.00 | 1 758 562.00 | 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 007.00 | 1 349 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 451.00 | | 1 450.00 | 352 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 284.00 | | 58 294.00 | 1 300 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 235.00 | | | 61 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 331.00 | 112 594.00 | 8 822.00 | 1 058 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 078.00 | 918.00 | | 49 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 254.00 | 111 677.00 | 8 822.00 | 1 009 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 880.00 | 7 388.00 | | 26 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 388.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 157.00 | 137 157.00 | | 137 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 030.00 | 86 030.00 | | 86 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
UX Autres créances clients | 412 149.00 | 412 149.00 | | 412 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
VB T. V. A. | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VC Groupe et associés | 93 509.00 | 93 509.00 | | 93 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 860.00 | 94 043.00 | 292 817.00 | 386 860.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 367.00 | | | 100 367.00 |
VP Divers | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 238.00 | 577 928.00 | 71 310.00 | 649 238.00 |
VW T.V.A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 111.00 | 410 294.00 | 292 817.00 | 703 111.00 |