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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
AH Fonds commercial | 303 374.00 | | 303 374.00 | 303 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 679.00 | 533 716.00 | 228 963.00 | 762 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 374.00 | 368 721.00 | 107 653.00 | 476 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 880.00 | 951 515.00 | 693 365.00 | 1 644 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 018.00 | | 48 018.00 | 48 018.00 |
BN En cours de production de biens | 47 641.00 | | 47 641.00 | 47 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 197.00 | | 62 197.00 | 62 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 076.00 | | 759 076.00 | 759 076.00 |
BZ Autres créances | 146 871.00 | | 146 871.00 | 146 871.00 |
CF Disponibilités | 175 620.00 | | 175 620.00 | 175 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 430.00 | | 1 280 430.00 | 1 280 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 310.00 | 951 515.00 | 1 973 795.00 | 2 925 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
DG Autres réserves | 443 774.00 | 345 017.00 | | 443 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 587.00 | 188 788.00 | | 182 587.00 |
DL TOTAL (I) | 809 157.00 | 716 601.00 | | 809 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 311.00 | 563 180.00 | | 588 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 193.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 060.00 | 262 617.00 | | 309 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 637.00 | 208 876.00 | | 223 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 986.00 | 11 481.00 | | 11 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 758.00 | 1 046 348.00 | | 1 137 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 795.00 | 1 789 829.00 | | 1 973 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 846.00 | 741 405.00 | | 860 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 626.00 | 219 636.00 | | 182 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 742.00 | | 45 742.00 | 45 742.00 |
FG Production vendue services | 879 008.00 | 2 953 436.00 | 3 832 444.00 | 879 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 750.00 | 2 953 436.00 | 3 878 187.00 | 924 750.00 |
FM Production stockée | | | 19 118.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 533.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 128.00 | 6 630.00 | | 8 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560.00 | 18 894.00 | | 3 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 260.00 | 2 512.00 | | 18 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 820.00 | 48 286.00 | | 21 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 682.00 | -48 286.00 | | 9 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 494.00 | 58 376.00 | | 54 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 760.00 | 3 905 498.00 | | 3 937 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 173.00 | 3 716 710.00 | | 3 755 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 587.00 | 188 788.00 | | 182 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 738.00 | 149 404.00 | | 170 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 286.00 | | 74 225.00 | 2 002 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | 18 260.00 | 53 375.00 | 2 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | 428 932.00 | 1 644 880.00 | 2 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 672.00 | 1 239 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 451.00 | | | 352 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 610.00 | | 72 115.00 | 1 577 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 225.00 | | 2 110.00 | 72 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 657.00 | 98 533.00 | 410 675.00 | 1 263 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 579.00 | 98 533.00 | 410 675.00 | 1 214 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 060.00 | 309 060.00 | | 309 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 835.00 | 108 835.00 | | 108 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 014.00 | 76 014.00 | | 76 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 080.00 | 5 185.00 | | 46 080.00 |
UX Autres créances clients | 759 076.00 | | | 759 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
VC Groupe et associés | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 207.00 | 207 207.00 | | 207 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 104.00 | 104 191.00 | 276 913.00 | 381 104.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
VP Divers | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 634.00 | 952 739.00 | 40 895.00 | 993 634.00 |
VW T.V.A. | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 759.00 | 860 846.00 | 276 913.00 | 1 137 759.00 |