| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
AH Fonds commercial | 303 374.00 | | 303 374.00 | 303 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 959.00 | 787 453.00 | 54 506.00 | 841 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 017.00 | 432 349.00 | 89 669.00 | 522 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 499.00 | 1 270 329.00 | 505 170.00 | 1 775 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
BN En cours de production de biens | 132 269.00 | | 132 269.00 | 132 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 905.00 | | 108 905.00 | 108 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 175.00 | 11 820.00 | 623 355.00 | 635 175.00 |
BZ Autres créances | 152 072.00 | | 152 072.00 | 152 072.00 |
CF Disponibilités | 265 507.00 | | 265 507.00 | 265 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 971.00 | | 63 971.00 | 63 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 947.00 | 11 820.00 | 1 378 127.00 | 1 389 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 446.00 | 1 282 149.00 | 1 883 297.00 | 3 165 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 397 386.00 | 497 409.00 | | 397 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 911.00 | -100 023.00 | | 10 911.00 |
DL TOTAL (I) | 848 297.00 | 837 386.00 | | 848 297.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 880.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 494.00 | 388 957.00 | | 555 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 356.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 409.00 | 137 157.00 | | 263 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 111.00 | 146 481.00 | | 197 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 527.00 | 16 661.00 | | 14 527.00 |
EA Autres dettes | 4 029.00 | 13 177.00 | | 4 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 001.00 | 703 111.00 | | 1 035 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 297.00 | 1 567 376.00 | | 1 883 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 820.00 | 410 294.00 | | 694 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
FG Production vendue services | 2 302 023.00 | 228 874.00 | 2 530 897.00 | 2 302 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 954.00 | 228 874.00 | 2 555 828.00 | 2 326 954.00 |
FM Production stockée | | | 36 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 216.00 | 2 181.00 | | 34 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 516.00 | 304 330.00 | | 2 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 516.00 | 310 515.00 | | 2 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 158.00 | 303 179.00 | | 23 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 158.00 | 308 549.00 | | 23 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 642.00 | 1 965.00 | | -20 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 162.00 | -44 596.00 | | -11 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 523.00 | 2 819 755.00 | | 2 657 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 613.00 | 2 919 779.00 | | 2 646 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 911.00 | -100 023.00 | | 10 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 022.00 | 173 634.00 | | 93 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 562.00 | | 18 937.00 | 1 758 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 1 775 499.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 1 363 977.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 901.00 | | | 353 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 571.00 | | 16 405.00 | 1 349 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 090.00 | | 2 532.00 | 55 090.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 104.00 | 108 225.00 | | 1 162 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 995.00 | 532.00 | | 49 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 108.00 | 107 693.00 | | 1 112 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
6T Sur comptes clients | 7 388.00 | 4 433.00 | | 7 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 388.00 | 4 433.00 | | 7 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 268.00 | 4 433.00 | 26 880.00 | 34 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 433.00 | 26 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 409.00 | 263 409.00 | | 263 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 076.00 | 66 076.00 | | 66 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 283.00 | 114 283.00 | | 114 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
UX Autres créances clients | 617 445.00 | 617 445.00 | | 617 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
VB T. V. A. | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
VC Groupe et associés | 96 851.00 | 96 851.00 | | 96 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 350.00 | 213 169.00 | 340 181.00 | 553 350.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 830.00 | | | 216 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 798.00 | 833 488.00 | 71 310.00 | 904 798.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 001.00 | 694 820.00 | 340 181.00 | 1 035 001.00 |