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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
AH Fonds commercial | 303 374.00 | | 303 374.00 | 303 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 545.00 | 617 088.00 | 194 458.00 | 811 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 739.00 | 392 166.00 | 96 573.00 | 488 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 970.00 | 1 058 331.00 | 655 638.00 | 1 713 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 767.00 | | 41 767.00 | 41 767.00 |
BN En cours de production de biens | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 122.00 | | 543 122.00 | 543 122.00 |
BZ Autres créances | 112 383.00 | | 112 383.00 | 112 383.00 |
CF Disponibilités | 411 987.00 | | 411 987.00 | 411 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 292.00 | | 1 226 292.00 | 1 226 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 261.00 | 1 058 331.00 | 1 881 930.00 | 2 940 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 160 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
DG Autres réserves | 286 361.00 | 443 774.00 | | 286 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 252.00 | 182 587.00 | | 228 252.00 |
DL TOTAL (I) | 937 409.00 | 809 157.00 | | 937 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 526.00 | 588 311.00 | | 478 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 018.00 | 247.00 | | 4 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 997.00 | 309 060.00 | | 240 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 681.00 | 223 637.00 | | 191 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 986.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 419.00 | 4 516.00 | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 641.00 | 1 137 758.00 | | 917 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 930.00 | 1 973 795.00 | | 1 881 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 529.00 | 860 846.00 | | 540 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182 626.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 880.00 | | 72 888.00 | 1 644 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 61 235.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 2 598.00 | 1 713 970.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 598.00 | 1 300 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 451.00 | | | 352 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 054.00 | | 63 828.00 | 1 239 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 375.00 | | 9 060.00 | 53 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 515.00 | 109 414.00 | 2 598.00 | 951 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 437.00 | 109 414.00 | 2 598.00 | 902 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 997.00 | 240 997.00 | | 240 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 062.00 | 95 062.00 | | 95 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 992.00 | 65 992.00 | | 65 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UP Prêts | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 580.00 | 5 185.00 | 48 395.00 | 53 580.00 |
UX Autres créances clients | 543 122.00 | 543 122.00 | | 543 122.00 |
VB T. V. A. | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VC Groupe et associés | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 913.00 | 99 801.00 | 377 112.00 | 476 913.00 |
VI Groupe et associés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 191.00 | | | 104 191.00 |
VP Divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 357.00 | 688 962.00 | 48 395.00 | 737 357.00 |
VW T.V.A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 641.00 | 540 529.00 | 377 112.00 | 917 641.00 |