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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 312.00 | 202 427.00 | 6 885.00 | 209 312.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 287.00 | 146 698.00 | 20 588.00 | 167 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 784.00 | | 96 784.00 | 96 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 760.00 | 352 825.00 | 297 934.00 | 650 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783 931.00 | | 2 783 931.00 | 2 783 931.00 |
BZ Autres créances | 199 112.00 | | 199 112.00 | 199 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 954 245.00 | | 5 954 245.00 | 5 954 245.00 |
CF Disponibilités | 2 054 019.00 | | 2 054 019.00 | 2 054 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 536.00 | | 140 536.00 | 140 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 131 843.00 | | 11 131 843.00 | 11 131 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 782 603.00 | 352 825.00 | 11 429 778.00 | 11 782 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 100 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 856.00 | 117 141.00 | | 67 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 227.00 | 50 714.00 | | 63 227.00 |
DL TOTAL (I) | 4 451 083.00 | 4 387 856.00 | | 4 451 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714 313.00 | 767 389.00 | | 714 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 811.00 | 563 266.00 | | 939 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 962.00 | 683 253.00 | | 710 962.00 |
EA Autres dettes | 4 539 056.00 | 4 901 808.00 | | 4 539 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 552.00 | 15 282.00 | | 74 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 978 695.00 | 6 930 999.00 | | 6 978 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 429 778.00 | 11 318 855.00 | | 11 429 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 978 695.00 | 6 930 999.00 | | 6 978 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 072 586.00 | 133 626.00 | 8 206 212.00 | 8 072 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 072 586.00 | 133 626.00 | 8 206 212.00 | 8 072 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 215 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 427 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 073.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 273 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 263.00 | 2 834.00 | | 2 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 263.00 | 2 834.00 | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 263.00 | 2 834.00 | | 2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 022.00 | -15 071.00 | | -19 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 317 670.00 | 7 952 639.00 | | 8 317 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 254 443.00 | 7 901 925.00 | | 8 254 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 227.00 | 50 714.00 | | 63 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 498.00 | | 122 218.00 | 805 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 250.00 | 220 706.00 | 650 760.00 | 56 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 250.00 | 159 954.00 | 382 303.00 | 56 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 751.00 | 170 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 618.00 | | 111 890.00 | 486 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 410.00 | | 10 328.00 | 221 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 470.00 | | | 97 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 457.00 | 102 074.00 | 220 706.00 | 471 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 377.00 | 95 005.00 | 159 954.00 | 267 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 081.00 | 7 069.00 | 60 751.00 | 204 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 811.00 | 939 811.00 | | 939 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 568.00 | 222 568.00 | | 222 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 852.00 | 339 852.00 | | 339 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 539 056.00 | 4 539 056.00 | | 4 539 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 552.00 | 74 552.00 | | 74 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 784.00 | | | 96 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 783 931.00 | | | 2 783 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 155 451.00 | | | 155 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 536.00 | | | 140 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 364.00 | 3 123 580.00 | 96 784.00 | 3 220 364.00 |
VW T.V.A. | 144 451.00 | 144 451.00 | | 144 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 264 382.00 | 6 264 382.00 | | 6 264 382.00 |