| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 346.00 | 224 197.00 | 6 149.00 | 230 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 513.00 | 3 108.00 | 405.00 | 3 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 297.00 | 172 664.00 | 21 633.00 | 194 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 777.00 | | 115 777.00 | 115 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 609.00 | 399 969.00 | 307 640.00 | 707 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 138 543.00 | | 4 138 543.00 | 4 138 543.00 |
BZ Autres créances | 1 805 839.00 | | 1 805 839.00 | 1 805 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 703 107.00 | | 3 703 107.00 | 3 703 107.00 |
CF Disponibilités | 36 212 875.00 | | 36 212 875.00 | 36 212 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 719.00 | | 204 719.00 | 204 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 065 084.00 | | 46 065 084.00 | 46 065 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 772 693.00 | 399 969.00 | 46 372 724.00 | 46 772 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 330 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 501.00 | 92 107.00 | | 89 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 814.00 | 27 394.00 | | 39 814.00 |
DL TOTAL (I) | 4 679 316.00 | 4 639 501.00 | | 4 679 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 95.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 405.00 | 115 030.00 | | 25 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 754.00 | 1 157 265.00 | | 1 236 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 876.00 | 838 493.00 | | 957 876.00 |
EA Autres dettes | 39 386 177.00 | 34 052 991.00 | | 39 386 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 071.00 | 174 142.00 | | 87 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 693 408.00 | 36 338 016.00 | | 41 693 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 372 724.00 | 40 977 518.00 | | 46 372 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 668 004.00 | 36 222 986.00 | | 41 668 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 95.00 | | 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 038 080.00 | 245 433.00 | 10 283 513.00 | 10 038 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 038 080.00 | 245 433.00 | 10 283 513.00 | 10 038 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 293 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 374 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 832.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 241 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 545.00 | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 545.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -213.00 | 2 281.00 | | -213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -213.00 | 2 281.00 | | -213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | -1 735.00 | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 400.00 | 10 793.00 | | 15 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 296 232.00 | 11 265 730.00 | | 10 296 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 256 418.00 | 11 238 336.00 | | 10 256 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 814.00 | 27 394.00 | | 39 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 073.00 | | 16 536.00 | 691 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 943.00 | | 2 394.00 | 390 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 679.00 | | 12 130.00 | 185 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 451.00 | | 2 012.00 | 114 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 137.00 | 11 832.00 | | 388 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 920.00 | 3 277.00 | | 220 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 217.00 | 8 555.00 | | 167 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 754.00 | 1 236 754.00 | | 1 236 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 480.00 | 245 480.00 | | 245 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 884.00 | 306 884.00 | | 306 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 386 177.00 | 39 386 177.00 | | 39 386 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 071.00 | 87 071.00 | | 87 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 777.00 | | 115 777.00 | 115 777.00 |
UX Autres créances clients | 4 138 543.00 | 4 138 543.00 | | 4 138 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 193 990.00 | 193 990.00 | | 193 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VP Divers | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586 735.00 | 1 586 735.00 | | 1 586 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 719.00 | 204 719.00 | | 204 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 264 879.00 | 6 149 102.00 | 115 777.00 | 6 264 879.00 |
VW T.V.A. | 371 903.00 | 371 903.00 | | 371 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 668 004.00 | 41 668 004.00 | | 41 668 004.00 |