| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 312.00 | 219 285.00 | 28.00 | 219 312.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 513.00 | 2 908.00 | 605.00 | 3 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 277.00 | 134 590.00 | 42 687.00 | 177 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 784.00 | | 96 784.00 | 96 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 563.00 | 356 783.00 | 303 780.00 | 660 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 254.00 | 14 209.00 | 2 799 045.00 | 2 813 254.00 |
BZ Autres créances | 199 749.00 | | 199 749.00 | 199 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 081 205.00 | | 3 081 205.00 | 3 081 205.00 |
CF Disponibilités | 4 034 685.00 | | 4 034 685.00 | 4 034 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 762.00 | | 167 762.00 | 167 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 296 653.00 | 14 209.00 | 10 282 445.00 | 10 296 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 957 216.00 | 370 991.00 | 10 586 225.00 | 10 957 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 150 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 084.00 | 67 856.00 | | 81 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 516.00 | 63 227.00 | | 129 516.00 |
DL TOTAL (I) | 4 580 600.00 | 4 451 083.00 | | 4 580 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 403.00 | 714 313.00 | | 363 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 564.00 | 939 811.00 | | 1 300 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 116.00 | 710 962.00 | | 727 116.00 |
EA Autres dettes | 3 569 810.00 | 4 539 056.00 | | 3 569 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 732.00 | 74 552.00 | | 44 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 005 625.00 | 6 978 695.00 | | 6 005 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 586 225.00 | 11 429 778.00 | | 10 586 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 990 715.00 | 6 978 695.00 | | 5 990 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 971 547.00 | 202 952.00 | 9 174 499.00 | 8 971 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 971 547.00 | 202 952.00 | 9 174 499.00 | 8 971 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 174 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 290 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 209.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 188 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 916.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | 2 263.00 | | 1 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186.00 | 2 263.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 186.00 | 2 263.00 | | 1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 411.00 | -19 022.00 | | -9 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 308 155.00 | 8 317 670.00 | | 9 308 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 178 638.00 | 8 254 443.00 | | 9 178 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 516.00 | 63 227.00 | | 129 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 760.00 | | 38 025.00 | 650 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 222.00 | 660 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 222.00 | 180 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 303.00 | | | 382 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 987.00 | | 38 025.00 | 170 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 470.00 | | | 97 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 825.00 | 32 179.00 | 28 222.00 | 352 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 427.00 | 16 857.00 | | 202 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 398.00 | 15 322.00 | 28 222.00 | 150 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 564.00 | 1 300 564.00 | | 1 300 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 467.00 | 231 467.00 | | 231 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 609.00 | 335 609.00 | | 335 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569 810.00 | 3 569 810.00 | | 3 569 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 732.00 | 29 822.00 | 14 910.00 | 44 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 784.00 | | | 96 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 796 203.00 | | | 2 796 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
VB T. V. A. | 153 654.00 | | | 153 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 762.00 | | | 167 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 549.00 | 3 180 765.00 | 96 784.00 | 3 277 549.00 |
VW T.V.A. | 152 749.00 | 152 749.00 | | 152 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 642 221.00 | 5 627 311.00 | 14 910.00 | 5 642 221.00 |