| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 952.00 | 220 920.00 | 7 032.00 | 227 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 513.00 | 3 041.00 | 471.00 | 3 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 167.00 | 164 175.00 | 17 991.00 | 182 167.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 765.00 | | 113 765.00 | 113 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 073.00 | 388 137.00 | 302 936.00 | 691 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 023 699.00 | | 3 023 699.00 | 3 023 699.00 |
BZ Autres créances | 324 559.00 | | 324 559.00 | 324 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 532.00 | | 2 200 532.00 | 2 200 532.00 |
CF Disponibilités | 34 922 154.00 | | 34 922 154.00 | 34 922 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 597.00 | | 203 597.00 | 203 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 674 581.00 | | 40 674 581.00 | 40 674 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 365 655.00 | 388 137.00 | 40 977 518.00 | 41 365 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 300 000.00 | 4 270 000.00 | | 4 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 107.00 | 90 600.00 | | 92 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 394.00 | 31 507.00 | | 27 394.00 |
DL TOTAL (I) | 4 639 501.00 | 4 612 107.00 | | 4 639 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 030.00 | 104 768.00 | | 115 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 265.00 | 1 013 041.00 | | 1 157 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 493.00 | 793 111.00 | | 838 493.00 |
EA Autres dettes | 34 052 991.00 | 3 191 501.00 | | 34 052 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 142.00 | | | 174 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 338 016.00 | 5 102 421.00 | | 36 338 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 977 518.00 | 9 714 528.00 | | 40 977 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 222 986.00 | 4 997 653.00 | | 36 222 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 944 687.00 | 257 069.00 | 11 201 756.00 | 10 944 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 944 687.00 | 257 069.00 | 11 201 756.00 | 10 944 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 262 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 971 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 286.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 225 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | 14 970.00 | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | 14 970.00 | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 735.00 | 14 970.00 | | -1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 793.00 | -11 863.00 | | 10 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 265 730.00 | 9 817 235.00 | | 11 265 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 238 336.00 | 9 785 728.00 | | 11 238 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 394.00 | 31 507.00 | | 27 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 080.00 | | 31 558.00 | 660 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 565.00 | | 691 073.00 | 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | | 185 679.00 | 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 303.00 | | 8 640.00 | 382 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 915.00 | | 8 330.00 | 177 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 862.00 | | 14 588.00 | 99 862.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 851.00 | 18 286.00 | | 369 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 312.00 | 1 608.00 | | 219 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 539.00 | 16 678.00 | | 150 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 265.00 | 1 157 265.00 | | 1 157 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 810.00 | 229 810.00 | | 229 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 909.00 | 331 909.00 | | 331 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 052 991.00 | 34 052 991.00 | | 34 052 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 142.00 | 174 142.00 | | 174 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 765.00 | | 113 765.00 | 113 765.00 |
UX Autres créances clients | 3 023 699.00 | 3 023 699.00 | | 3 023 699.00 |
VB T. V. A. | 274 485.00 | 274 485.00 | | 274 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 597.00 | 203 597.00 | | 203 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 665 620.00 | 3 551 855.00 | 113 765.00 | 3 665 620.00 |
VW T.V.A. | 239 328.00 | 239 328.00 | | 239 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 222 986.00 | 36 222 986.00 | | 36 222 986.00 |