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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 312.00 | 219 312.00 | | 219 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 513.00 | 2 975.00 | 538.00 | 3 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 837.00 | 147 564.00 | 26 273.00 | 173 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 177.00 | | 99 177.00 | 99 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 080.00 | 369 851.00 | 290 229.00 | 660 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 355 060.00 | | 3 355 060.00 | 3 355 060.00 |
BZ Autres créances | 343 007.00 | | 343 007.00 | 343 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003 658.00 | | 2 003 658.00 | 2 003 658.00 |
CF Disponibilités | 3 554 543.00 | | 3 554 543.00 | 3 554 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 939.00 | | 164 939.00 | 164 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 424 300.00 | | 9 424 300.00 | 9 424 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 084 380.00 | 369 851.00 | 9 714 528.00 | 10 084 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 784.00 | | | 96 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 270 000.00 | 4 150 000.00 | | 4 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 600.00 | 81 084.00 | | 90 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 507.00 | 129 516.00 | | 31 507.00 |
DL TOTAL (I) | 4 612 107.00 | 4 580 600.00 | | 4 612 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 768.00 | 363 403.00 | | 104 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 041.00 | 1 300 564.00 | | 1 013 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 111.00 | 727 116.00 | | 793 111.00 |
EA Autres dettes | 3 191 501.00 | 3 569 810.00 | | 3 191 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 102 421.00 | 6 005 625.00 | | 5 102 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 714 528.00 | 10 586 225.00 | | 9 714 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 997 653.00 | 5 990 715.00 | | 4 997 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 471 306.00 | 216 526.00 | 9 687 832.00 | 9 471 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 471 306.00 | 216 526.00 | 9 687 832.00 | 9 471 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 797 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 652 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 797 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 970.00 | 1 186.00 | | 14 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 970.00 | 1 186.00 | | 14 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 970.00 | 1 186.00 | | 14 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 863.00 | -9 411.00 | | -11 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 817 235.00 | 9 308 155.00 | | 9 817 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 785 728.00 | 9 178 638.00 | | 9 785 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 507.00 | 129 516.00 | | 31 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 563.00 | | 6 603.00 | 660 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 086.00 | 660 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 086.00 | 177 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 303.00 | | | 382 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 789.00 | | 4 211.00 | 180 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 470.00 | | 2 392.00 | 97 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 783.00 | 20 154.00 | 7 086.00 | 356 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 285.00 | 28.00 | | 219 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 498.00 | 20 127.00 | 7 086.00 | 137 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 041.00 | 1 013 041.00 | | 1 013 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 567.00 | 223 567.00 | | 223 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 811.00 | 406 811.00 | | 406 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191 501.00 | 3 191 501.00 | | 3 191 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 177.00 | | 99 177.00 | 99 177.00 |
UX Autres créances clients | 3 355 060.00 | 3 355 060.00 | | 3 355 060.00 |
VB T. V. A. | 182 353.00 | 182 353.00 | | 182 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 219.00 | 95 219.00 | | 95 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 939.00 | 164 939.00 | | 164 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962 182.00 | 3 863 005.00 | 99 177.00 | 3 962 182.00 |
VW T.V.A. | 156 760.00 | 156 760.00 | | 156 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 997 653.00 | 4 997 653.00 | | 4 997 653.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |