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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 346.00 | 227 875.00 | 2 471.00 | 230 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 513.00 | 3 174.00 | 338.00 | 3 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 147.00 | 182 001.00 | 21 145.00 | 203 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 186.00 | | 115 186.00 | 115 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 868.00 | 413 051.00 | 302 817.00 | 715 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 906 012.00 | | 3 906 012.00 | 3 906 012.00 |
BZ Autres créances | 1 964 640.00 | | 1 964 640.00 | 1 964 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 705 311.00 | | 3 705 311.00 | 3 705 311.00 |
CF Disponibilités | 36 727 411.00 | | 36 727 411.00 | 36 727 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 478.00 | | 203 478.00 | 203 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 508 360.00 | | 46 508 360.00 | 46 508 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 224 228.00 | 413 051.00 | 46 811 177.00 | 47 224 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 360 000.00 | 4 330 000.00 | | 4 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 316.00 | 89 501.00 | | 99 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 469.00 | 39 814.00 | | 46 469.00 |
DL TOTAL (I) | 4 725 785.00 | 4 679 316.00 | | 4 725 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834.00 | 126.00 | | 1 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 824.00 | 25 405.00 | | 237 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 445.00 | 1 236 754.00 | | 1 170 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 246.00 | 957 876.00 | | 863 246.00 |
EA Autres dettes | 39 698 792.00 | 39 386 177.00 | | 39 698 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 252.00 | 87 071.00 | | 113 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 085 393.00 | 41 693 408.00 | | 42 085 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 811 177.00 | 46 372 724.00 | | 46 811 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 043 403.00 | 244 455.00 | 11 287 857.00 | 11 043 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 043 403.00 | 244 455.00 | 11 287 857.00 | 11 043 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 301 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 359 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 082.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 240 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 308.00 | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 308.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | 521.00 | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 754.00 | 15 400.00 | | 16 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 303 652.00 | 10 296 232.00 | | 11 303 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 257 183.00 | 10 256 418.00 | | 11 257 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 469.00 | 39 814.00 | | 46 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 609.00 | | 8 850.00 | 707 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 591.00 | 115 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 715 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 337.00 | | | 393 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 809.00 | | 8 850.00 | 197 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 463.00 | | | 116 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 969.00 | 13 082.00 | | 399 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 197.00 | 3 678.00 | | 224 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 772.00 | 9 404.00 | | 175 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 445.00 | 1 170 445.00 | | 1 170 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 130.00 | 234 130.00 | | 234 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 028.00 | 304 028.00 | | 304 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 698 792.00 | 39 698 792.00 | | 39 698 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 252.00 | 113 252.00 | | 113 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 186.00 | | | 115 186.00 |
UX Autres créances clients | 3 906 012.00 | | | 3 906 012.00 |
VB T. V. A. | 193 153.00 | | | 193 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767 791.00 | | | 1 767 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 478.00 | | | 203 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 189 316.00 | 6 074 130.00 | 115 186.00 | 6 189 316.00 |
VW T.V.A. | 286 937.00 | 286 937.00 | | 286 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 847 569.00 | 41 847 569.00 | | 41 847 569.00 |