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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 147.00 | 58 465.00 | 37 681.00 | 96 147.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
AN Terrains | 33 259.00 | 28 192.00 | 5 066.00 | 33 259.00 |
AP Constructions | 138 736.00 | 30 842.00 | 107 893.00 | 138 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 591.00 | 1 051 324.00 | 566 267.00 | 1 617 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778 645.00 | 1 738 169.00 | 1 040 475.00 | 2 778 645.00 |
AX Avances et acomptes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 539 574.00 | 2 911 305.00 | 3 628 269.00 | 6 539 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 609.00 | | 241 609.00 | 241 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 608 850.00 | 132 383.00 | 6 476 467.00 | 6 608 850.00 |
BZ Autres créances | 1 687 267.00 | | 1 687 267.00 | 1 687 267.00 |
CF Disponibilités | 1 870 858.00 | | 1 870 858.00 | 1 870 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 883.00 | | 44 883.00 | 44 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 453 920.00 | 132 383.00 | 10 321 536.00 | 10 453 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 993 494.00 | 3 043 689.00 | 13 949 805.00 | 16 993 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 357.00 | | | 145 357.00 |
CU Autres participations | 1 772 439.00 | | 1 772 439.00 | 1 772 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765 545.00 | | | 765 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 738 428.00 | | | 2 738 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 764.00 | | | 867 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
DK Provisions réglementées | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
DL TOTAL (I) | 4 651 075.00 | | | 4 651 075.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 620.00 | | | 1 068 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 730.00 | | | 182 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 210.00 | | | 3 456 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 246 266.00 | | | 2 246 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825 524.00 | | | 825 524.00 |
EA Autres dettes | 223 465.00 | | | 223 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 165 912.00 | | | 1 165 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 168 729.00 | | | 9 168 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 949 805.00 | | | 13 949 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 431 948.00 | | | 8 431 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 914 121.00 | | 40 914 121.00 | 40 914 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 914 121.00 | | 40 914 121.00 | 40 914 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 083 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 485 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 211 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 407 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 712 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 797 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 797.00 | | | 108 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 722.00 | | | 106 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 359.00 | | | 114 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 941.00 | | | 73 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 086.00 | | | 108 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 878.00 | | | 145 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 524.00 | | | 373 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 356 720.00 | | | 41 356 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 488 956.00 | | | 40 488 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 764.00 | | | 867 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 808.00 | | | 4 075 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 539 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 610 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 381.00 | | | 73 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 822 545.00 | | | 3 822 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 490.00 | | | 155 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611 100.00 | 436 136.00 | 135 931.00 | 2 611 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 698.00 | 17 077.00 | | 45 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565 402.00 | 419 058.00 | 135 931.00 | 2 565 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 977.00 | 910.00 | | 10 977.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | 110 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 210.00 | 3 456 210.00 | | 3 456 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 196.00 | 406 196.00 | | 406 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 165 912.00 | 1 165 912.00 | | 1 165 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 621.00 | 331 840.00 | 644 705.00 | 1 068 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 053.00 | | | 324 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 168 729.00 | 8 431 949.00 | 644 705.00 | 9 168 729.00 |