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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 147.00 | 76 910.00 | 19 237.00 | 96 147.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
AN Terrains | 33 259.00 | 31 193.00 | 2 065.00 | 33 259.00 |
AP Constructions | 138 736.00 | 45 563.00 | 93 173.00 | 138 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 349.00 | 1 143 330.00 | 733 018.00 | 1 876 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 051 180.00 | 1 896 115.00 | 1 155 064.00 | 3 051 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 037 290.00 | 3 197 424.00 | 3 839 866.00 | 7 037 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 768.00 | | 321 768.00 | 321 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 416 142.00 | 153 095.00 | 6 263 046.00 | 6 416 142.00 |
BZ Autres créances | 1 724 101.00 | | 1 724 101.00 | 1 724 101.00 |
CF Disponibilités | 2 201 066.00 | | 2 201 066.00 | 2 201 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 385.00 | | 143 385.00 | 143 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 806 914.00 | 153 095.00 | 10 653 819.00 | 10 806 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 844 205.00 | 3 350 519.00 | 14 493 685.00 | 17 844 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 423.00 | | | 174 423.00 |
CU Autres participations | 1 772 439.00 | | 1 772 439.00 | 1 772 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765 545.00 | | | 765 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 156 192.00 | | | 3 156 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 535.00 | | | 973 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
DK Provisions réglementées | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
DL TOTAL (I) | 5 177 099.00 | | | 5 177 099.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 481.00 | | | 1 480 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 294.00 | | | 180 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 145.00 | | | 3 480 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 575 790.00 | | | 2 575 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
EA Autres dettes | 105 279.00 | | | 105 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 418 184.00 | | | 1 418 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 246 586.00 | | | 9 246 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 493 685.00 | | | 14 493 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 181 487.00 | | | 8 181 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 570 426.00 | | 46 570 426.00 | 46 570 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 570 426.00 | | 46 570 426.00 | 46 570 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 725 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 882 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 816 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 962 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 937 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 604.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 417 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 700.00 | | | 143 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 095.00 | | | 104 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 300.00 | | | 97 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 431.00 | | | 98 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 287.00 | | | 126 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 679.00 | | | 337 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 975 941.00 | | | 46 975 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 002 405.00 | | | 46 002 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 535.00 | | | 973 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 539 574.00 | | | 6 539 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 037 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 099 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 458.00 | | | 100 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 610 233.00 | | | 4 610 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804 492.00 | | | 1 804 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 911 305.00 | 506 501.00 | 215 221.00 | 2 911 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 776.00 | 18 445.00 | | 62 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 848 530.00 | 488 056.00 | 215 221.00 | 2 848 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | 60 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | 60 000.00 | 130 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 145.00 | 3 480 145.00 | | 3 480 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 574.00 | 285 574.00 | | 285 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 418 185.00 | 1 418 185.00 | | 1 418 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
UX Autres créances clients | 6 416 142.00 | | | 6 416 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 482.00 | 415 383.00 | 1 031 065.00 | 1 480 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 094.00 | | | 363 094.00 |
VP Divers | 1 724 102.00 | | | 1 724 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575 791.00 | 2 575 791.00 | | 2 575 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 386.00 | | | 143 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 324 106.00 | 8 109 206.00 | 214 899.00 | 8 324 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 246 587.00 | 8 181 488.00 | 1 031 065.00 | 9 246 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |