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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 147.00 | 90 806.00 | 5 341.00 | 96 147.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AN Terrains | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
AP Constructions | 145 952.00 | 61 411.00 | 84 540.00 | 145 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 060.00 | 1 295 063.00 | 611 997.00 | 1 907 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 291 178.00 | 2 112 185.00 | 1 178 992.00 | 3 291 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 254 620.00 | 3 595 871.00 | 5 658 748.00 | 9 254 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 508.00 | | 351 508.00 | 351 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 451 669.00 | 176 964.00 | 6 274 705.00 | 6 451 669.00 |
BZ Autres créances | 3 074 572.00 | | 3 074 572.00 | 3 074 572.00 |
CF Disponibilités | 3 013 833.00 | | 3 013 833.00 | 3 013 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 306.00 | | 43 306.00 | 43 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 944 074.00 | 176 964.00 | 12 767 110.00 | 12 944 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 198 695.00 | 3 772 835.00 | 18 425 859.00 | 22 198 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 767.00 | | | 273 767.00 |
CU Autres participations | 3 710 616.00 | | 3 710 616.00 | 3 710 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765 545.00 | | | 765 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 679 728.00 | | | 3 679 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 377.00 | | | 1 033 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
DK Provisions réglementées | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
DL TOTAL (I) | 5 752 188.00 | | | 5 752 188.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 902 475.00 | | | 2 902 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 591.00 | | | 84 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235 382.00 | | | 5 235 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 774 809.00 | | | 2 774 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 894.00 | | | 205 894.00 |
EA Autres dettes | 204 660.00 | | | 204 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 225 857.00 | | | 1 225 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 637 671.00 | | | 12 637 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 425 859.00 | | | 18 425 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 323 461.00 | | | 10 323 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 748 934.00 | | 44 748 934.00 | 44 748 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 748 934.00 | | 44 748 934.00 | 44 748 934.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 052 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 396 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 275 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 370 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 206 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 868.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 187 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 115.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 217.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273 348.00 | | | 273 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 021.00 | | | 63 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 189.00 | | | 119 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 403.00 | | | 77 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 242.00 | | | 162 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 535 038.00 | | | 45 535 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 501 660.00 | | | 44 501 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 377.00 | | | 1 033 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 037 291.00 | | 2 447 286.00 | 7 037 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 957.00 | 9 254 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 453.00 | 124 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 504.00 | 5 376 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 849.00 | | | 124 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 099 526.00 | | 506 717.00 | 5 099 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812 915.00 | | 1 940 570.00 | 1 812 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197 424.00 | 594 386.00 | 195 939.00 | 3 197 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 220.00 | 13 896.00 | 453.00 | 81 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116 204.00 | 580 490.00 | 195 486.00 | 3 116 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 887.00 | 1 484.00 | | 11 887.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 34 000.00 | 70 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 235 382.00 | 5 235 382.00 | | 5 235 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 894.00 | 205 894.00 | | 205 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 253.00 | 289 253.00 | | 289 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 225 857.00 | 1 225 857.00 | | 1 225 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 709.00 | | 42 709.00 | 42 709.00 |
UX Autres créances clients | 6 451 670.00 | 6 177 902.00 | 273 768.00 | 6 451 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 902 475.00 | 592 265.00 | 1 867 392.00 | 2 902 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 480.00 | | | 432 480.00 |
VP Divers | 3 074 572.00 | 3 074 572.00 | | 3 074 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774 810.00 | 2 774 810.00 | | 2 774 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 612 256.00 | 9 295 780.00 | 316 476.00 | 9 612 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 633 671.00 | 10 323 461.00 | 1 867 392.00 | 12 633 671.00 |