| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 331.00 | 97 061.00 | 2 270.00 | 99 331.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AN Terrains | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
AP Constructions | 109 679.00 | 77 575.00 | 32 103.00 | 109 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987 146.00 | 1 375 088.00 | 612 057.00 | 1 987 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 440 499.00 | 2 505 336.00 | 935 162.00 | 3 440 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 444 451.00 | 4 091 467.00 | 5 352 984.00 | 9 444 451.00 |
BT Marchandises | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 074 108.00 | 180 938.00 | 8 893 170.00 | 9 074 108.00 |
BZ Autres créances | 10 224 587.00 | | 10 224 587.00 | 10 224 587.00 |
CF Disponibilités | 714 606.00 | | 714 606.00 | 714 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 451.00 | | 38 451.00 | 38 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 102 202.00 | 180 938.00 | 20 921 264.00 | 21 102 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 546 654.00 | 4 272 405.00 | 26 274 249.00 | 30 546 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 268 718.00 | | | 268 718.00 |
CU Autres participations | 3 723 586.00 | | 3 723 586.00 | 3 723 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765 545.00 | | | 765 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 263 105.00 | | | 4 263 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 132.00 | | | 347 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
DK Provisions réglementées | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
DL TOTAL (I) | 5 646 309.00 | | | 5 646 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 943 473.00 | | | 3 943 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 727.00 | | | 1 340 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 613 537.00 | | | 10 613 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 366 380.00 | | | 3 366 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 894.00 | | | 205 894.00 |
EA Autres dettes | 265 922.00 | | | 265 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 889 440.00 | | | 889 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 627 939.00 | | | 20 627 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 274 249.00 | | | 26 274 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 584 898.00 | | | 18 584 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 234.00 | | 576 234.00 | 576 234.00 |
FD Production vendue biens | 555 831.00 | | 555 831.00 | 555 831.00 |
FG Production vendue services | 49 920 722.00 | | 49 920 722.00 | 49 920 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 052 788.00 | | 51 052 788.00 | 51 052 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 134 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 050 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 328 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 917 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 467.00 | |
GE Autres charges | | | 26 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 253 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 311.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 916.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 297.00 | | | 84 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 995.00 | | | 173 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 581.00 | | | 80 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 893.00 | | | 313 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 235.00 | | | 401 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 240.00 | | | -227 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 833.00 | | | 125 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 894.00 | | | 286 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 489 897.00 | | | 51 489 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 142 765.00 | | | 51 142 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 132.00 | | | 347 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 254 620.00 | | 398 406.00 | 9 254 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 663.00 | 3 746 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 575.00 | 9 444 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 912.00 | 5 569 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 397.00 | | 3 184.00 | 124 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 376 739.00 | | 382 045.00 | 5 376 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753 485.00 | | 13 177.00 | 3 753 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 595 872.00 | 604 721.00 | 109 125.00 | 3 595 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 664.00 | 6 255.00 | | 94 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 501 208.00 | 598 466.00 | 109 125.00 | 3 501 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 371.00 | 6 761.00 | | 13 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 371.00 | 6 761.00 | | 13 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 761.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 613 537.00 | 10 613 537.00 | | 10 613 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 366 380.00 | 3 366 380.00 | | 3 366 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 894.00 | 205 894.00 | | 205 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605 606.00 | 1 605 606.00 | | 1 605 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 889 440.00 | 889 440.00 | | 889 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
UX Autres créances clients | 9 074 108.00 | 8 805 390.00 | 268 718.00 | 9 074 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 443 474.00 | 1 402 997.00 | 1 817 606.00 | 3 443 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 189 405.00 | | | 1 189 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 045.00 | | | 648 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 224 587.00 | 10 224 587.00 | | 10 224 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 360 349.00 | 19 068 428.00 | 291 921.00 | 19 360 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 625 375.00 | 18 584 898.00 | 1 817 606.00 | 20 625 375.00 |