| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 53 628.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 332.00 | 99 184.00 | 147.00 | 99 332.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AN Terrains | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
AP Constructions | 109 679.00 | 104 383.00 | 5 296.00 | 109 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835 796.00 | 1 517 723.00 | 318 073.00 | 1 835 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 273 354.00 | 2 951 356.00 | 321 997.00 | 3 273 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 701.00 | 50.00 | 3 651.00 | 3 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 049 017.00 | 4 736 529.00 | 3 312 488.00 | 8 049 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 999 570.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 469 156.00 | 99 156.00 | 1 370 000.00 | 1 469 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 689.00 | 279 036.00 | 852 653.00 | 1 131 689.00 |
BZ Autres créances | 8 524 472.00 | 33 771.00 | 8 490 701.00 | 8 524 472.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 744 080.00 | | 1 744 080.00 | 1 744 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 898 597.00 | 411 963.00 | 12 486 634.00 | 12 898 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 947 614.00 | 5 148 492.00 | 15 799 122.00 | 20 947 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 382 385.00 | | | 382 385.00 |
CU Autres participations | 2 642 482.00 | 27 428.00 | 2 615 054.00 | 2 642 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765 545.00 | 765 545.00 | | 765 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 2 668 148.00 | 4 410 238.00 | | 2 668 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 107.00 | -1 742 090.00 | | -199 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 852.00 | 20 623.00 | | 10 852.00 |
DK Provisions réglementées | 33 652.00 | 26 892.00 | | 33 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 499 091.00 | 3 701 209.00 | | 3 499 091.00 |
DP Provisions pour risques | 259 143.00 | 226 705.00 | | 259 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 833 280.00 | 881 000.00 | | 833 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 143.00 | 226 705.00 | | 259 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 508 292.00 | 5 303 020.00 | | 9 508 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 864.00 | 3 507 427.00 | | 800 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 694.00 | 3 516 059.00 | | 1 264 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 363.00 | 1 252 228.00 | | 305 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 216 830.00 | | |
EA Autres dettes | 161 675.00 | 48 532.00 | | 161 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 040 888.00 | 13 881 598.00 | | 12 040 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 799 122.00 | 17 809 512.00 | | 15 799 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 305 174.00 | 10 753 288.00 | | 5 305 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250 550.00 | 1 250 082.00 | | 1 250 550.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -411 939.00 | -2 025 000.00 | | -411 939.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 80 901.00 | 85 000.00 | | 80 901.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 80 901.00 | 85 000.00 | | 80 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 983 001.00 | | 4 983 001.00 | 4 983 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 984 980.00 | | 4 984 980.00 | 4 984 980.00 |
FM Production stockée | | | 187 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 489 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 781 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 259 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 878.00 | |
GE Autres charges | | | 5 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 048.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 675.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 228 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 752.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 804.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 105.00 | 1 924 265.00 | | 63 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 231.00 | 1 981 386.00 | | 89 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 105.00 | 1 933 069.00 | | 63 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 592.00 | 63 883.00 | | 54 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 181.00 | 3 179 260.00 | | 6 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 533.00 | 3 249 904.00 | | 67 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 429.00 | -1 316 835.00 | | -4 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -80 744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 698.00 | -280 598.00 | | -1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 670 156.00 | 22 195 066.00 | | 5 670 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 869 263.00 | 23 937 156.00 | | 5 869 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 107.00 | -1 742 090.00 | | -199 107.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -416 035.00 | -2 018 400.00 | | -416 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 727 355.00 | | 1 368 025.00 | 7 727 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | 9 720.00 | 2 670 061.00 | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 869 329.00 | 177 032.00 | 8 049 017.00 | 869 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 868 779.00 | 167 312.00 | 5 251 376.00 | 868 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 581.00 | | | 127 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 410 634.00 | | 876 834.00 | 5 410 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189 140.00 | | 491 191.00 | 2 189 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 462 263.00 | 407 920.00 | 161 132.00 | 4 462 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 980.00 | 1 061.00 | | 101 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 360 283.00 | 406 858.00 | 161 132.00 | 4 360 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70.00 | 40.00 | 60.00 | 70.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 892.00 | 6 761.00 | | 26 892.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 705.00 | 259 143.00 | 226 705.00 | 226 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 99 156.00 | | |
6T Sur comptes clients | 223 689.00 | 81 539.00 | 26 193.00 | 223 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 729.00 | 238 964.00 | 26 253.00 | 226 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 326.00 | 504 868.00 | 252 958.00 | 480 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 838.00 | 252 898.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 269.00 | 60.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 761.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 694.00 | 1 264 694.00 | | 1 264 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 812.00 | 92 812.00 | | 92 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 675.00 | 161 675.00 | | 161 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
UX Autres créances clients | 749 304.00 | 749 304.00 | | 749 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382 385.00 | | 382 385.00 | 382 385.00 |
VB T. V. A. | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
VC Groupe et associés | 8 266 708.00 | 8 266 708.00 | | 8 266 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 550.00 | 1 250 550.00 | | 1 250 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 257 742.00 | 1 522 027.00 | 6 453 125.00 | 8 257 742.00 |
VI Groupe et associés | 799 524.00 | 799 524.00 | | 799 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 012 500.00 | | | 5 012 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 904.00 | | | 761 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 578.00 | 112 578.00 | | 112 578.00 |
VP Divers | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 417.00 | 96 417.00 | | 96 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 706 754.00 | 9 300 492.00 | 406 262.00 | 9 706 754.00 |
VW T.V.A. | 188 174.00 | 188 174.00 | | 188 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 040 888.00 | 5 305 174.00 | 6 453 125.00 | 12 040 888.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |