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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 54 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 666 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 92 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 831 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 867 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 737 000.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 4 541 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 088 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 148 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 381 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 212 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 822 000.00 | 4 650 000.00 | | 4 822 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 000.00 | 5 987 000.00 | | 3 762 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 881 000.00 | 1 028 000.00 | | 881 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 881 000.00 | 1 028 000.00 | | 881 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 007 000.00 | 9 223 000.00 | | 13 007 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675 000.00 | 7 408 000.00 | | 7 675 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 419 000.00 | 5 963 000.00 | | 4 419 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 000.00 | 221 000.00 | | 277 000.00 |
EA Autres dettes | 582 000.00 | 676 000.00 | | 582 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 524 000.00 | 1 487 000.00 | | 1 524 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 484 000.00 | 24 978 000.00 | | 27 484 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 212 000.00 | 32 988 000.00 | | 32 212 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 025 000.00 | 372 000.00 | | -2 025 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 85 000.00 | 995 000.00 | | 85 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 85 000.00 | 995 000.00 | | 85 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 128 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 827 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 955 000.00 | |
FM Production stockée | | | 2 553 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 235 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 478 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 524 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 869 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 617 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 439 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 204 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 232 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 324 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 981 000.00 | 202 000.00 | | 1 981 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981 000.00 | 202 000.00 | | 1 981 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 004 000.00 | 131 000.00 | | 2 004 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004 000.00 | 131 000.00 | | 2 004 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 000.00 | 71 000.00 | | -23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329 000.00 | 346 000.00 | | -329 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 018 000.00 | 382 000.00 | | -2 018 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 018 000.00 | 382 000.00 | | -2 018 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 025 000.00 | 372 000.00 | | -2 025 000.00 |