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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 501 850.00 | 1 109 794.00 | 392 055.00 | 1 501 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 468.00 | 268 205.00 | 30 262.00 | 298 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 929.00 | 1 030 762.00 | 533 167.00 | 1 563 929.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 633.00 | 2 448 536.00 | 1 002 097.00 | 3 450 633.00 |
BP En cours de production de services | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BT Marchandises | 17 157 325.00 | 47 175.00 | 17 110 150.00 | 17 157 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 549 907.00 | 2 793.00 | 4 547 113.00 | 4 549 907.00 |
BZ Autres créances | 4 086 970.00 | | 4 086 970.00 | 4 086 970.00 |
CF Disponibilités | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 827 499.00 | 49 969.00 | 25 777 531.00 | 25 827 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 278 132.00 | 2 498 504.00 | 26 779 628.00 | 29 278 132.00 |
CU Autres participations | 7 224.00 | 1 524.00 | 5 700.00 | 7 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 490.00 | 777 490.00 | | 777 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DG Autres réserves | 1 328 781.00 | 1 186 898.00 | | 1 328 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 031.00 | 516 883.00 | | 556 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 189.00 | 232 730.00 | | 188 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 240.00 | 2 791 750.00 | | 2 928 240.00 |
DP Provisions pour risques | 43 890.00 | 37 899.00 | | 43 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 890.00 | 37 899.00 | | 43 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 096.00 | 1 144 389.00 | | 1 847 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 199 400.00 | 13 806 535.00 | | 17 199 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 447.00 | 1 124 859.00 | | 1 363 447.00 |
EA Autres dettes | 3 293 816.00 | 2 659 684.00 | | 3 293 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 739.00 | 39 357.00 | | 103 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 807 498.00 | 18 774 824.00 | | 23 807 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 779 628.00 | 21 604 472.00 | | 26 779 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 807 498.00 | 18 632 492.00 | | 23 807 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 519 820.00 | | 57 519 820.00 | 57 519 820.00 |
FD Production vendue biens | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
FG Production vendue services | 907 412.00 | | 907 412.00 | 907 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 431 063.00 | | 58 431 063.00 | 58 431 063.00 |
FM Production stockée | | | 1 415.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 972 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 303 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 724 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 661 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 890.00 | |
GE Autres charges | | | 37 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 113 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347 493.00 | 244 819.00 | | 347 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 430.00 | 90 834.00 | | 150 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 105.00 | 90 834.00 | | 169 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 090.00 | 8.00 | | 10 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 310.00 | 49 635.00 | | 85 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 400.00 | 49 642.00 | | 95 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 704.00 | 41 192.00 | | 73 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 841.00 | 47 641.00 | | 106 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 110.00 | 126 702.00 | | 254 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 403 316.00 | 48 651 623.00 | | 59 403 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 847 285.00 | 48 134 740.00 | | 58 847 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 031.00 | 516 883.00 | | 556 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 436.00 | 8 053.00 | | 8 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 899.00 | 43 890.00 | 37 899.00 | 37 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 250.00 | 47 175.00 | 25 250.00 | 25 250.00 |
6T Sur comptes clients | 2 668.00 | 1 259.00 | 1 134.00 | 2 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 443.00 | 48 434.00 | 26 384.00 | 29 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 342.00 | 92 324.00 | 64 283.00 | 67 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 324.00 | 64 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 347 096.00 | 1 347 096.00 | | 1 347 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 199 400.00 | 17 199 400.00 | | 17 199 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 626.00 | 538 626.00 | | 538 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 876.00 | 452 876.00 | | 452 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293 816.00 | 3 293 816.00 | | 3 293 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VB T. V. A. | 1 256 777.00 | | | 1 256 777.00 |
VC Groupe et associés | 70 539.00 | | | 70 539.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 839.00 | 113 839.00 | | 113 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759 653.00 | | | 2 759 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 698 902.00 | 8 698 902.00 | | 8 698 902.00 |
VW T.V.A. | 258 106.00 | 258 106.00 | | 258 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 807 498.00 | 23 807 498.00 | | 23 807 498.00 |