| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 799 340.00 | 1 279 977.00 | 519 362.00 | 1 799 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 392.00 | 259 723.00 | 19 669.00 | 279 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 306.00 | 1 175 120.00 | 443 185.00 | 1 618 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 881.00 | 2 753 071.00 | 1 017 810.00 | 3 770 881.00 |
BP En cours de production de services | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BT Marchandises | 19 834 793.00 | 131 915.00 | 19 702 878.00 | 19 834 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 309 692.00 | 7 357.00 | 5 302 336.00 | 5 309 692.00 |
BZ Autres créances | 6 502 150.00 | | 6 502 150.00 | 6 502 150.00 |
CF Disponibilités | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 703 020.00 | 139 272.00 | 31 563 748.00 | 31 703 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 473 901.00 | 2 892 343.00 | 32 581 558.00 | 35 473 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 490.00 | 777 490.00 | | 777 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DG Autres réserves | 1 534 237.00 | 1 479 812.00 | | 1 534 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 151.00 | 556 925.00 | | 608 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 108.00 | 148 175.00 | | 115 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 735.00 | 3 040 150.00 | | 3 112 735.00 |
DP Provisions pour risques | 72 800.00 | 95 587.00 | | 72 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 800.00 | 95 587.00 | | 72 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 612.00 | 146 640.00 | | 217 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 022.00 | 1 343 210.00 | | 1 362 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 401 186.00 | 18 709 378.00 | | 20 401 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 401.00 | 1 345 746.00 | | 1 589 401.00 |
EA Autres dettes | 5 780 761.00 | 3 733 318.00 | | 5 780 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 041.00 | 106 691.00 | | 45 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 396 023.00 | 25 384 983.00 | | 29 396 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 581 558.00 | 28 520 720.00 | | 32 581 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 248 179.00 | 25 307 599.00 | | 29 248 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 703 349.00 | | 70 703 349.00 | 70 703 349.00 |
FD Production vendue biens | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
FG Production vendue services | 1 034 406.00 | | 1 034 406.00 | 1 034 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 739 845.00 | | 71 739 845.00 | 71 739 845.00 |
FM Production stockée | | | 1 594.00 | |
FN Production immobilisée | | | 116 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 660 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 947 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 176 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 781 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 936 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 800.00 | |
GE Autres charges | | | 11 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 739 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571 849.00 | 425 311.00 | | 571 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 606.00 | 7 966.00 | | 7 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 778.00 | 133 101.00 | | 62 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 400.00 | 133 101.00 | | 63 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 3 708.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 764.00 | 87 022.00 | | 34 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 124.00 | 90 730.00 | | 35 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 276.00 | 42 370.00 | | 28 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 980.00 | 81 211.00 | | 106 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 817.00 | 190 433.00 | | 180 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 018 709.00 | 66 002 342.00 | | 73 018 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 410 557.00 | 65 445 418.00 | | 72 410 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 151.00 | 556 925.00 | | 608 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 037.00 | 9 948.00 | | 9 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 587.00 | 72 800.00 | 95 587.00 | 95 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 471.00 | 131 915.00 | 80 471.00 | 80 471.00 |
6T Sur comptes clients | 3 555.00 | 4 343.00 | 542.00 | 3 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 026.00 | 136 258.00 | 81 012.00 | 84 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 613.00 | 209 058.00 | 176 599.00 | 179 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 058.00 | 176 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 356 712.00 | 1 356 712.00 | | 1 356 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 401 186.00 | 20 401 186.00 | | 20 401 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 794.00 | 507 794.00 | | 507 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 167.00 | 526 167.00 | | 526 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 780 761.00 | 5 780 761.00 | | 5 780 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
UX Autres créances clients | 5 300 868.00 | 5 300 868.00 | | 5 300 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
VB T. V. A. | 1 217 214.00 | 1 217 214.00 | | 1 217 214.00 |
VC Groupe et associés | 108 050.00 | 108 050.00 | | 108 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 612.00 | 69 768.00 | 147 844.00 | 217 612.00 |
VI Groupe et associés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 228.00 | | | 140 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 256.00 | | | 69 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 123.00 | 128 123.00 | | 128 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 167 273.00 | 5 167 273.00 | | 5 167 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 883 893.00 | 11 875 068.00 | 8 825.00 | 11 883 893.00 |
VW T.V.A. | 427 317.00 | 427 317.00 | | 427 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 396 023.00 | 29 248 179.00 | 147 844.00 | 29 396 023.00 |