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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 813 240.00 | 1 357 529.00 | 455 710.00 | 1 813 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 226.00 | 269 277.00 | 33 949.00 | 303 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939 014.00 | 1 258 714.00 | 680 300.00 | 1 939 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 106 584.00 | 2 923 771.00 | 1 182 814.00 | 4 106 584.00 |
BP En cours de production de services | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BT Marchandises | 18 908 605.00 | 106 926.00 | 18 801 680.00 | 18 908 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062 282.00 | 8 223.00 | 3 054 059.00 | 3 062 282.00 |
BZ Autres créances | 7 621 156.00 | | 7 621 156.00 | 7 621 156.00 |
CF Disponibilités | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 969.00 | | 59 969.00 | 59 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 663 657.00 | 115 149.00 | 29 548 508.00 | 29 663 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 770 241.00 | 3 038 919.00 | 30 731 322.00 | 33 770 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 490.00 | 777 490.00 | | 777 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DG Autres réserves | 1 587 388.00 | 1 534 237.00 | | 1 587 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 039.00 | 608 151.00 | | 1 085 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 875.00 | 115 108.00 | | 95 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 623 541.00 | 3 112 735.00 | | 3 623 541.00 |
DP Provisions pour risques | 94 094.00 | 72 800.00 | | 94 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 094.00 | 72 800.00 | | 94 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 844.00 | 217 612.00 | | 148 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 907.00 | 1 362 022.00 | | 1 351 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 448 866.00 | 20 401 186.00 | | 20 448 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 042 383.00 | 1 589 401.00 | | 2 042 383.00 |
EA Autres dettes | 2 972 695.00 | 5 780 761.00 | | 2 972 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 992.00 | 45 041.00 | | 48 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 013 687.00 | 29 396 023.00 | | 27 013 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 731 322.00 | 32 581 558.00 | | 30 731 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 936 126.00 | 29 248 179.00 | | 26 936 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 681 557.00 | | 77 681 557.00 | 77 681 557.00 |
FD Production vendue biens | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
FG Production vendue services | 1 021 849.00 | | 1 021 849.00 | 1 021 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 705 511.00 | | 78 705 511.00 | 78 705 511.00 |
FM Production stockée | | | -2 057.00 | |
FN Production immobilisée | | | 127 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 708 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 017 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 892 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 407 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 186 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 418 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 094.00 | |
GE Autres charges | | | 17 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 883 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 825 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 787 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632 568.00 | 571 849.00 | | 632 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 043.00 | 7 606.00 | | 8 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | 622.00 | | 2 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 994.00 | 62 778.00 | | 46 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 618.00 | 63 400.00 | | 49 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -163.00 | 360.00 | | -163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 091.00 | 34 764.00 | | 8 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 929.00 | 35 124.00 | | 7 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 690.00 | 28 276.00 | | 41 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 944.00 | 106 980.00 | | 232 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 464.00 | 180 817.00 | | 511 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 080 062.00 | 73 018 709.00 | | 80 080 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 995 022.00 | 72 410 557.00 | | 78 995 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 039.00 | 608 151.00 | | 1 085 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 706.00 | 9 037.00 | | 11 706.00 |