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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 683 462.00 | 1 355 258.00 | 328 204.00 | 1 683 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 179.00 | 246 866.00 | 57 313.00 | 304 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 436 608.00 | 1 612 416.00 | 824 192.00 | 2 436 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 547.00 | | 76 547.00 | 76 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 547 794.00 | 3 252 790.00 | 1 295 005.00 | 4 547 794.00 |
BP En cours de production de services | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BT Marchandises | 14 223 096.00 | 81 721.00 | 14 141 375.00 | 14 223 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 426.00 | 7 539.00 | 1 935 887.00 | 1 943 426.00 |
BZ Autres créances | 7 438 936.00 | | 7 438 936.00 | 7 438 936.00 |
CF Disponibilités | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 962.00 | | 64 962.00 | 64 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 677 397.00 | 89 260.00 | 23 588 137.00 | 23 677 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 225 191.00 | 3 342 049.00 | 24 883 142.00 | 28 225 191.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 490.00 | 777 490.00 | | 777 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DG Autres réserves | 2 501 080.00 | 2 272 427.00 | | 2 501 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 899.00 | 628 653.00 | | 1 006 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 649.00 | 77 131.00 | | 59 649.00 |
DL TOTAL (I) | 4 422 867.00 | 3 833 450.00 | | 4 422 867.00 |
DP Provisions pour risques | 48 720.00 | 61 810.00 | | 48 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 720.00 | 61 810.00 | | 48 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 423.00 | 1 599 478.00 | | 32 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 166.00 | 1 366 085.00 | | 1 336 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 712 778.00 | 19 257 884.00 | | 12 712 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 896.00 | 1 350 026.00 | | 1 832 896.00 |
EA Autres dettes | 4 340 891.00 | 2 842 693.00 | | 4 340 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 402.00 | 35 597.00 | | 156 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 411 555.00 | 26 451 763.00 | | 20 411 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 883 142.00 | 30 347 023.00 | | 24 883 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 411 555.00 | 26 419 340.00 | | 20 411 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 496 445.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 755 977.00 | | 66 755 977.00 | 66 755 977.00 |
FD Production vendue biens | 2 759.00 | | 2 758.00 | 2 759.00 |
FG Production vendue services | 3 929 583.00 | | 3 929 583.00 | 3 929 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 688 318.00 | | 70 688 318.00 | 70 688 318.00 |
FM Production stockée | | | -197.00 | |
FN Production immobilisée | | | 462 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 220 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 322 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 676 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 324 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 720.00 | |
GE Autres charges | | | 19 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 485 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 735 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749 889.00 | 697 336.00 | | 749 889.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13.00 | | | 13.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 331.00 | 14 742.00 | | 16 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 641.00 | 6 045.00 | | 4 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 399.00 | 1 552.00 | | 13 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 041.00 | 7 596.00 | | 18 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | 37 658.00 | | 1 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 504.00 | 1 415.00 | | 82 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 315.00 | 39 073.00 | | 84 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 274.00 | -31 477.00 | | -66 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 771.00 | 87 659.00 | | 235 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 889.00 | 164 651.00 | | 394 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 433 805.00 | 66 164 149.00 | | 72 433 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 426 906.00 | 65 535 496.00 | | 71 426 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 899.00 | 628 653.00 | | 1 006 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 218.00 | 11 962.00 | | 4 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 290 304.00 | | 395 522.00 | 4 290 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 032.00 | 4 547 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 032.00 | 4 424 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240 151.00 | | 322 130.00 | 4 240 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 854.00 | | 73 393.00 | 8 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 954 689.00 | 351 886.00 | 53 785.00 | 2 954 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 916 439.00 | 351 886.00 | 53 785.00 | 2 916 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 810.00 | 48 720.00 | 61 810.00 | 61 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 700.00 | 81 721.00 | 114 700.00 | 114 700.00 |
6T Sur comptes clients | 8 894.00 | 1 682.00 | 3 038.00 | 8 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 595.00 | 83 403.00 | 117 738.00 | 123 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 405.00 | 132 123.00 | 179 548.00 | 185 405.00 |
UG ‐ Financières | | 132 123.00 | 179 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 336 166.00 | 1 336 166.00 | | 1 336 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 712 778.00 | 12 712 773.00 | | 12 712 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 879.00 | 844 879.00 | | 844 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 414.00 | 544 414.00 | | 544 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340 891.00 | 4 340 891.00 | | 4 340 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 402.00 | 156 402.00 | | 156 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 547.00 | 76 547.00 | | 76 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 363.00 | 1 934 363.00 | | 1 934 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VB T. V. A. | 916 525.00 | 916 525.00 | | 916 525.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 999.00 | 1 061 999.00 | | 1 061 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 708.00 | 154 708.00 | | 154 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 437 125.00 | 5 437 125.00 | | 5 437 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 523 871.00 | 9 523 871.00 | | 9 523 871.00 |
VW T.V.A. | 288 895.00 | 288 895.00 | | 288 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 411 555.00 | 20 411 555.00 | | 20 411 555.00 |