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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 669 912.00 | 1 274 837.00 | 395 075.00 | 1 669 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 334.00 | 230 205.00 | 56 129.00 | 286 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283 905.00 | 1 411 397.00 | 872 508.00 | 2 283 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 290 304.00 | 2 954 689.00 | 1 335 615.00 | 4 290 304.00 |
BP En cours de production de services | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BT Marchandises | 19 924 012.00 | 114 700.00 | 19 809 312.00 | 19 924 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 177 655.00 | 8 894.00 | 3 168 761.00 | 3 177 655.00 |
BZ Autres créances | 5 991 136.00 | | 5 991 136.00 | 5 991 136.00 |
CF Disponibilités | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 135 002.00 | 123 595.00 | 29 011 407.00 | 29 135 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 425 306.00 | 3 078 284.00 | 30 347 023.00 | 33 425 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 490.00 | 77 749.00 | | 777 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 749.00 | 7 774.00 | | 77 749.00 |
DG Autres réserves | 2 272 427.00 | 158 738.00 | | 2 272 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 653.00 | 108 503.00 | | 628 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 131.00 | 9 587.00 | | 77 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 833 450.00 | 362 354.00 | | 3 833 450.00 |
DP Provisions pour risques | 61 810.00 | 9 409.00 | | 61 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 810.00 | 9 409.00 | | 61 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 478.00 | 14 884.00 | | 1 599 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 085.00 | 135 190.00 | | 1 366 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 257 884.00 | 2 044 886.00 | | 19 257 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 026.00 | 204 238.00 | | 1 350 026.00 |
EA Autres dettes | 2 842 693.00 | 297 269.00 | | 2 842 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 597.00 | 4 899.00 | | 35 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 451 763.00 | 2 701 368.00 | | 26 451 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 347 023.00 | 3 073 132.00 | | 30 347 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 419 340.00 | 2 693 612.00 | | 26 419 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 496 445.00 | | | 1 496 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 366 852.00 | | 61 366 852.00 | 61 366 852.00 |
FD Production vendue biens | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
FG Production vendue services | 3 237 873.00 | | 3 237 873.00 | 3 237 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 606 447.00 | | 64 606 447.00 | 64 606 447.00 |
FM Production stockée | | | -1 843.00 | |
FN Production immobilisée | | | 340 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 887 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 220 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 021 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 717 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 792 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 810.00 | |
GE Autres charges | | | 21 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 956 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 697 336.00 | 63 256.00 | | 697 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 742.00 | 804.00 | | 14 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 045.00 | 262.00 | | 6 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 552.00 | 4 699.00 | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 596.00 | 4 961.00 | | 7 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 658.00 | -16.00 | | 37 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415.00 | 809.00 | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 073.00 | 792.00 | | 39 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 477.00 | 4 169.00 | | -31 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 659.00 | 23 294.00 | | 87 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 651.00 | 51 146.00 | | 164 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 164 149.00 | 8 008 006.00 | | 66 164 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 535 496.00 | 7 899 502.00 | | 65 535 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 653.00 | 108 503.00 | | 628 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 962.00 | 1 170.00 | | 11 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 106 584.00 | | 55 013.00 | 4 106 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 952.00 | 8 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 412.00 | 4 290 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 461.00 | 4 240 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 055 480.00 | | 55 013.00 | 4 055 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 771.00 | 316 952.00 | 286 034.00 | 2 923 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885 521.00 | 316 952.00 | 286 034.00 | 2 885 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 094.00 | 61 810.00 | 94 094.00 | 94 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 926.00 | 114 700.00 | 106 925.00 | 106 926.00 |
6T Sur comptes clients | 8 223.00 | 3 161.00 | 2 490.00 | 8 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 149.00 | 117 861.00 | 109 415.00 | 115 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 243.00 | 179 671.00 | 203 509.00 | 209 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 671.00 | 203 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 366 085.00 | 1 366 085.00 | | 1 366 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 257 884.00 | 19 257 884.00 | | 19 257 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 166.00 | 558 166.00 | | 558 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 789.00 | 450 789.00 | | 450 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842 693.00 | 2 842 693.00 | | 2 842 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UX Autres créances clients | 3 166 985.00 | 3 166 985.00 | | 3 166 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
VB T. V. A. | 1 542 975.00 | 1 542 975.00 | | 1 542 975.00 |
VC Groupe et associés | 493 522.00 | 493 522.00 | | 493 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496 445.00 | 1 496 445.00 | | 1 496 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 033.00 | 70 610.00 | 32 423.00 | 103 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
VP Divers | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 953.00 | 160 953.00 | | 160 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910 158.00 | 3 910 158.00 | | 3 910 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 204 791.00 | 9 194 121.00 | 10 670.00 | 9 204 791.00 |
VW T.V.A. | 180 118.00 | 180 118.00 | | 180 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 451 763.00 | 26 419 340.00 | 32 423.00 | 26 451 763.00 |