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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 670 540.00 | 1 172 544.00 | 497 996.00 | 1 670 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 858.00 | 259 554.00 | 20 304.00 | 279 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 764.00 | 1 098 796.00 | 376 968.00 | 1 475 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 529.00 | | 67 529.00 | 67 529.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 956.00 | 2 569 144.00 | 998 812.00 | 3 567 956.00 |
BP En cours de production de services | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BT Marchandises | 17 677 446.00 | 80 471.00 | 17 596 975.00 | 17 677 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 185 596.00 | 3 555.00 | 5 182 041.00 | 5 185 596.00 |
BZ Autres créances | 5 108 671.00 | | 5 108 671.00 | 5 108 671.00 |
CF Disponibilités | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 013 476.00 | 84 026.00 | 27 929 450.00 | 28 013 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 581 433.00 | 2 653 170.00 | 28 928 262.00 | 31 581 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 490.00 | 777 490.00 | | 777 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DG Autres réserves | 1 479 812.00 | 1 328 781.00 | | 1 479 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 925.00 | 556 031.00 | | 556 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 175.00 | 188 189.00 | | 148 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 150.00 | 2 928 240.00 | | 3 040 150.00 |
DP Provisions pour risques | 95 587.00 | 43 890.00 | | 95 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 587.00 | 43 890.00 | | 95 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 725.00 | | | 961 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 210.00 | 1 847 096.00 | | 1 343 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 709 378.00 | 17 199 400.00 | | 18 709 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 746.00 | 1 363 447.00 | | 1 345 746.00 |
EA Autres dettes | 3 325 776.00 | 3 293 816.00 | | 3 325 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 691.00 | 103 739.00 | | 106 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 792 525.00 | 23 807 498.00 | | 25 792 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 928 262.00 | 26 779 628.00 | | 28 928 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 715 140.00 | 23 807 498.00 | | 25 715 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815 085.00 | | | 815 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 112 905.00 | | 64 112 905.00 | 64 112 905.00 |
FD Production vendue biens | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
FG Production vendue services | 906 663.00 | | 906 663.00 | 906 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 021 751.00 | | 65 021 751.00 | 65 021 751.00 |
FM Production stockée | | | 3 328.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 602 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 463 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 753 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 587.00 | |
GE Autres charges | | | 9 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 786 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425 311.00 | 347 493.00 | | 425 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 966.00 | 7 876.00 | | 7 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 101.00 | 150 430.00 | | 133 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 101.00 | 169 105.00 | | 133 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 708.00 | 10 090.00 | | 3 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 022.00 | 85 310.00 | | 87 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 730.00 | 95 400.00 | | 90 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 370.00 | 73 704.00 | | 42 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 211.00 | 106 841.00 | | 81 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 433.00 | 254 110.00 | | 190 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 002 342.00 | 59 403 316.00 | | 66 002 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 445 418.00 | 58 847 285.00 | | 65 445 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 925.00 | 556 031.00 | | 556 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 948.00 | 8 436.00 | | 9 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 890.00 | 95 587.00 | 43 890.00 | 43 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 175.00 | 80 471.00 | 47 175.00 | 47 175.00 |
6T Sur comptes clients | 2 793.00 | 1 946.00 | 1 184.00 | 2 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 493.00 | 82 417.00 | 49 884.00 | 51 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 383.00 | 178 004.00 | 93 774.00 | 95 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 004.00 | 92 250.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 524.00 | |