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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 306.00 | 221 016.00 | 146 290.00 | 367 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 029.00 | 22 023.00 | 20 006.00 | 42 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 336.00 | 243 039.00 | 166 297.00 | 409 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 950.00 | | 2 117 950.00 | 2 117 950.00 |
BZ Autres créances | 2 147 483 647.00 | 4 777 260.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 910 980 823.00 | | 1 910 980 823.00 | 1 910 980 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 022.00 | | 104 022.00 | 104 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 4 777 260.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 5 020 298.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 775.00 | 138 775.00 | | 138 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 313 079.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 683 630.00 | 68 861 946.00 | | 69 683 630.00 |
DL TOTAL (I) | 69 836 292.00 | 69 327 677.00 | | 69 836 292.00 |
DP Provisions pour risques | 129 450.00 | 3.00 | | 129 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 785 480.00 | 1 637 775.00 | | 1 785 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 914 930.00 | 1 637 778.00 | | 1 914 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 382.00 | 14 034 766.00 | | 1 677 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 568.00 | 1 643 008.00 | | 1 400 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 515 601.00 | 3 484 855.00 | | 3 515 601.00 |
EA Autres dettes | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 202.00 | | | 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | 13 054 000.00 | 13 178 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | 13 054 000.00 | 13 178 000.00 | 124 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 178 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 005 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 642 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 133 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 905.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 787 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 744.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 691 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 196 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 705 723 818.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833 633 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 696 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 705 969 226.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 933 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 324 085.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 640 455.00 | 36 733 085.00 | | 36 640 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 811 543.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 846 811 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 127 914.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 777 127 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 683 630.00 | 68 861 946.00 | | 69 683 630.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 490.00 | | 12 846.00 | 396 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 306.00 | | | 367 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 184.00 | | 12 846.00 | 29 184.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 730.00 | 114 309.00 | | 128 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 930.00 | 104 086.00 | | 116 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 800.00 | 10 223.00 | | 11 800.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 637 778.00 | 277 155.00 | 3.00 | 1 637 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 777 260.00 | | | 4 777 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 777 260.00 | | | 4 777 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 415 038.00 | 277 155.00 | 3.00 | 6 415 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 905.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 250.00 | 3.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 568.00 | 1 400 568.00 | | 1 400 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 030 575.00 | 2 030 575.00 | | 2 030 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314 562.00 | 1 314 562.00 | | 1 314 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 070 531.00 | 8 070 531.00 | | 8 070 531.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 950.00 | | | 2 117 950.00 |
VB T. V. A. | 288 133.00 | | | 288 133.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677 382.00 | 1 677 382.00 | | 1 677 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 752.00 | | | 186 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 139.00 | 132 139.00 | | 132 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 626 654.00 | | | 24 626 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 022.00 | | | 104 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 1 882 013 494.00 | 2 147 483 647.00 |
VW T.V.A. | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |