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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 306.00 | 367 306.00 | | 367 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 486.00 | 45 132.00 | 13 354.00 | 58 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 792.00 | 412 438.00 | 13 354.00 | 425 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916 133.00 | | 2 916 133.00 | 2 916 133.00 |
BZ Autres créances | 102 452 042.00 | | 102 452 042.00 | 102 452 042.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 965.00 | | 108 965.00 | 108 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 483 571.00 | | 105 483 571.00 | 105 483 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 909 383.00 | 412 438.00 | 105 496 945.00 | 105 909 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 775.00 | 138 775.00 | | 138 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 19.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 142 006.00 | 49 420 533.00 | | 4 142 006.00 |
DL TOTAL (I) | 4 294 749.00 | 49 573 205.00 | | 4 294 749.00 |
DP Provisions pour risques | 19.00 | 100 000.00 | | 19.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 669 335.00 | 2 179 391.00 | | 2 669 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 669 354.00 | 2 279 391.00 | | 2 669 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 373.00 | 789 470.00 | | 687 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 610 716.00 | 5 867 706.00 | | 5 610 716.00 |
EA Autres dettes | 92 234 610.00 | 427 183 514.00 | | 92 234 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 532 700.00 | 433 879 313.00 | | 98 532 700.00 |
ED (V) | 141.00 | | | 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 496 945.00 | 485 731 909.00 | | 105 496 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 794.00 | 14 484 358.00 | 14 600 151.00 | 115 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 794.00 | 14 484 358.00 | 14 600 151.00 | 115 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 700 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 524 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 928 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 464 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 295 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 314 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 777 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116 740 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 054 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 618 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 733 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 378 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 675 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 080 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 527 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 25 527 000.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 692.00 | | | 549 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 692.00 | 12.00 | | 549 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549 686.00 | 25 526 988.00 | | -549 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 389 113.00 | 23 715 607.00 | | 2 389 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 755 552.00 | 808 711 024.00 | | 148 755 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 613 546.00 | 759 290 491.00 | | 144 613 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 142 006.00 | 49 420 533.00 | | 4 142 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 129.00 | | 4 663.00 | 421 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 306.00 | | | 367 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 823.00 | | 4 663.00 | 53 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 116.00 | 6 322.00 | | 406 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 306.00 | | | 367 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 810.00 | 6 322.00 | | 38 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 279 391.00 | 490 463.00 | 100 500.00 | 2 279 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 279 391.00 | 490 463.00 | 100 500.00 | 2 279 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464 179.00 | 100 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 373.00 | 687 373.00 | | 687 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 167 566.00 | 3 167 566.00 | | 3 167 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 257 702.00 | 2 257 702.00 | | 2 257 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 916 133.00 | 2 916 133.00 | | 2 916 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VB T. V. A. | 204 505.00 | 204 505.00 | | 204 505.00 |
VC Groupe et associés | 102 209 904.00 | 102 209 904.00 | | 102 209 904.00 |
VI Groupe et associés | 92 234 610.00 | 92 234 610.00 | | 92 234 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802 570.00 | | | 802 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 883.00 | 180 883.00 | | 180 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 965.00 | 108 965.00 | | 108 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 477 139.00 | 105 477 139.00 | | 105 477 139.00 |
VW T.V.A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 532 700.00 | 98 532 700.00 | | 98 532 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |