|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 306.00 | 367 306.00 | | 367 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 901.00 | 57 629.00 | 119 272.00 | 176 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 207.00 | 424 935.00 | 119 272.00 | 544 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 186.00 | | 703 186.00 | 703 186.00 |
BZ Autres créances | 107 994 270.00 | | 107 994 270.00 | 107 994 270.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 060.00 | | 111 060.00 | 111 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 828 359.00 | | 108 828 359.00 | 108 828 359.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 372 567.00 | 424 935.00 | 108 947 631.00 | 109 372 567.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 775.00 | 138 775.00 | | 138 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 538.00 | 90.00 | | 1 035 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 643.00 | 4 142 006.00 | | -615 643.00 |
DL TOTAL (I) | 572 548.00 | 4 294 749.00 | | 572 548.00 |
DP Provisions pour risques | | 19.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 100 548.00 | 2 669 335.00 | | 3 100 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100 548.00 | 2 669 354.00 | | 3 100 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 351.00 | | | 410 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 299.00 | 687 373.00 | | 340 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 965 237.00 | 5 610 716.00 | | 4 965 237.00 |
EA Autres dettes | 99 558 649.00 | 92 234 610.00 | | 99 558 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 274 536.00 | 98 532 700.00 | | 105 274 536.00 |
ED (V) | | 141.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 947 631.00 | 105 496 945.00 | | 108 947 631.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 068.00 | 13 954 572.00 | 13 952 504.00 | -2 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 068.00 | 13 954 572.00 | 13 952 504.00 | -2 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 956 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 393 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 903 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 414 992.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 275 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 643.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 549 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 549 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -549 686.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 389 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 971 311.00 | 148 755 552.00 | | 13 971 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 586 955.00 | 144 613 546.00 | | 14 586 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 643.00 | 4 142 006.00 | | -615 643.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 792.00 | | 118 415.00 | 425 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 306.00 | | | 367 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 486.00 | | 118 415.00 | 58 486.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 438.00 | 12 497.00 | | 412 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 306.00 | | | 367 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 132.00 | 12 497.00 | | 45 132.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 669 354.00 | 432 213.00 | 1 019.00 | 2 669 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 669 354.00 | 432 213.00 | 1 019.00 | 2 669 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414 992.00 | 1 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 221.00 | 19.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 299.00 | 340 299.00 | | 340 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 137 053.00 | 3 137 053.00 | | 3 137 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754 224.00 | 1 754 224.00 | | 1 754 224.00 |
UX Autres créances clients | 703 186.00 | 703 186.00 | | 703 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 836.00 | 78 836.00 | | 78 836.00 |
VB T. V. A. | 191 218.00 | 191 218.00 | | 191 218.00 |
VC Groupe et associés | 107 721 455.00 | 107 721 455.00 | | 107 721 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 351.00 | 410 351.00 | | 410 351.00 |
VI Groupe et associés | 99 558 649.00 | 99 558 649.00 | | 99 558 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 060.00 | 111 060.00 | | 111 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 808 516.00 | 108 808 516.00 | | 108 808 516.00 |
VW T.V.A. | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 274 535.00 | 105 274 536.00 | | 105 274 535.00 |