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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 636.00 | 391 565.00 | 117 072.00 | 508 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 125.00 | 74 560.00 | 114 565.00 | 189 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 761.00 | 466 124.00 | 231 637.00 | 697 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 507.00 | | 48 507.00 | 48 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 339.00 | | 1 041 339.00 | 1 041 339.00 |
BZ Autres créances | 107 796 849.00 | | 107 796 849.00 | 107 796 849.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 161.00 | | 143 161.00 | 143 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 029 915.00 | | 109 029 915.00 | 109 029 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 727 770.00 | 466 124.00 | 109 261 645.00 | 109 727 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 775.00 | 138 775.00 | | 138 775.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 1 035 538.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 540 880.00 | -615 643.00 | | -4 540 880.00 |
DL TOTAL (I) | -4 388 206.00 | 572 548.00 | | -4 388 206.00 |
DP Provisions pour risques | 94.00 | | | 94.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 421 561.00 | 3 100 548.00 | | 1 421 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 421 655.00 | 3 100 548.00 | | 1 421 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 089.00 | 410 351.00 | | 362 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 825.00 | 340 299.00 | | 711 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 546 012.00 | 4 965 237.00 | | 4 546 012.00 |
EA Autres dettes | 106 608 256.00 | 99 558 649.00 | | 106 608 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 228 183.00 | 105 274 536.00 | | 112 228 183.00 |
ED (V) | 14.00 | | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 261 645.00 | 108 947 631.00 | | 109 261 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 747 767.00 | 14 747 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 747 767.00 | 14 747 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 648 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 945 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 986 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 902 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 125.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 895 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 247 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 540 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 656 945.00 | 13 971 311.00 | | 16 656 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 197 825.00 | 14 586 955.00 | | 21 197 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 540 880.00 | -615 643.00 | | -4 540 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 207.00 | | 216 629.00 | 544 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 075.00 | 697 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 075.00 | 508 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 306.00 | | 204 405.00 | 367 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 901.00 | | 12 224.00 | 176 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 935.00 | 41 189.00 | | 424 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 306.00 | 24 258.00 | | 367 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 629.00 | 16 931.00 | | 57 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 100 548.00 | 212 893.00 | 1 891 786.00 | 3 100 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100 548.00 | 212 893.00 | 1 891 786.00 | 3 100 548.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 125.00 | 1 891 786.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 825.00 | 711 825.00 | | 711 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 694 565.00 | 2 694 565.00 | | 2 694 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 808 807.00 | 1 808 807.00 | | 1 808 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 339.00 | 1 041 339.00 | | 1 041 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VB T. V. A. | 250 157.00 | 250 157.00 | | 250 157.00 |
VC Groupe et associés | 107 535 354.00 | 107 535 354.00 | | 107 535 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 089.00 | 362 089.00 | | 362 089.00 |
VI Groupe et associés | 106 608 256.00 | 106 608 256.00 | | 106 608 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 161.00 | 143 161.00 | | 143 161.00 |
VW T.V.A. | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 228 183.00 | 112 228 183.00 | | 112 228 183.00 |