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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 306.00 | 367 306.00 | | 367 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 823.00 | 38 810.00 | 15 013.00 | 53 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 129.00 | 406 116.00 | 15 013.00 | 421 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 945 555.00 | | 27 945 555.00 | 27 945 555.00 |
BZ Autres créances | 457 634 536.00 | | 457 634 536.00 | 457 634 536.00 |
CF Disponibilités | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 201.00 | | 128 201.00 | 128 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 716 896.00 | | 485 716 896.00 | 485 716 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 138 025.00 | 406 116.00 | 485 731 909.00 | 486 138 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 775.00 | 138 775.00 | | 138 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 25.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 420 533.00 | 50 575 246.00 | | 49 420 533.00 |
DL TOTAL (I) | 49 573 205.00 | 50 727 924.00 | | 49 573 205.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 129 450.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 179 391.00 | 2 682 096.00 | | 2 179 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 279 391.00 | 2 811 546.00 | | 2 279 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 622.00 | 294 384.00 | | 38 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 470.00 | 675 500.00 | | 789 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 867 706.00 | 4 752 630.00 | | 5 867 706.00 |
EA Autres dettes | 427 183 514.00 | 1 711 476 976.00 | | 427 183 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 879 312.00 | 1 717 199 489.00 | | 433 879 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 731 909.00 | 1 770 738 958.00 | | 485 731 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 000.00 | 14 439 106.00 | 14 543 106.00 | 104 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 000.00 | 14 439 106.00 | 14 543 106.00 | 104 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 248 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 078 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 398 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 144 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 009.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 870 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 256 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 777 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 678 827 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767 935 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 849 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 678 835 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 704 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 230 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 609 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 527 000.00 | 17 340.00 | | 25 527 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 527 000.00 | 17 341.00 | | 25 527 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 23 172.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 526 988.00 | -5 831.00 | | 25 526 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 715 607.00 | 26 657 098.00 | | 23 715 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 711 024.00 | 1 304 687 370.00 | | 808 711 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 290 491.00 | 1 254 112 124.00 | | 759 290 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 420 533.00 | 50 575 246.00 | | 49 420 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 087.00 | | 3 043.00 | 418 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 306.00 | | | 367 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 780.00 | | 3 043.00 | 50 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 670.00 | 48 446.00 | | 357 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 102.00 | 42 205.00 | | 325 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 568.00 | 6 241.00 | | 32 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 646 000.00 | | 646 000.00 | 646 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 811 546.00 | 173 684.00 | 705 839.00 | 2 811 546.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 777 259.00 | | 4 777 259.00 | 4 777 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 777 259.00 | | 4 777 259.00 | 4 777 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 588 805.00 | 173 684.00 | 5 483 098.00 | 7 588 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 547.00 | 705 839.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 137.00 | 4 777 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 470.00 | 789 470.00 | | 789 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 753 511.00 | 2 753 511.00 | | 2 753 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 013 833.00 | 3 013 833.00 | | 3 013 833.00 |
UX Autres créances clients | 27 945 555.00 | 27 945 555.00 | | 27 945 555.00 |
VB T. V. A. | 159 110.00 | 159 110.00 | | 159 110.00 |
VC Groupe et associés | 457 434 186.00 | 457 434 186.00 | | 457 434 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
VI Groupe et associés | 427 183 514.00 | 427 183 514.00 | | 427 183 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 161.00 | 91 161.00 | | 91 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 201.00 | 128 201.00 | | 128 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 708 292.00 | 485 708 292.00 | | 485 708 292.00 |
VW T.V.A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 879 313.00 | 433 879 313.00 | | 433 879 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |